| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18921 | 013995 | 嘉实融惠混合A | 2026-06-18 | 1.13750000 | 1.13750000 | 购买 |
| 18922 | 013996 | 嘉实融惠混合C | 2026-06-18 | 1.11800000 | 1.11800000 | 购买 |
| 18923 | 013712 | 方正富邦鑫益一年定期开放混合A | 2026-06-18 | 1.01270000 | 1.01270000 | 购买 |
| 18924 | 013713 | 方正富邦鑫益一年定期开放混合C | 2026-06-18 | 0.99150000 | 0.99150000 | 购买 |
| 18925 | 014933 | 南方医药保健灵活配置混合C | 2026-06-18 | 2.30450000 | 2.51950000 | 购买 |
| 18926 | 015048 | 建信新能源行业股票C | 2026-06-18 | 2.11390000 | 2.11390000 | 购买 |
| 18927 | 014954 | 信澳研究优选混合C | 2026-06-18 | 2.13220000 | 2.32390000 | 购买 |
| 18928 | 014953 | 信澳至诚精选混合C | 2026-06-18 | 0.87680000 | 0.87680000 | 购买 |
| 18929 | 015046 | 前海开源中航军工C | 2026-06-18 | 1.01270000 | 1.01270000 | 购买 |
| 18930 | 013718 | 兴银稳益30天持有期债券A | 2026-06-18 | 1.12190000 | 1.12190000 | 购买 |
| 18931 | 013719 | 兴银稳益30天持有期债券C | 2026-06-18 | 1.11230000 | 1.11230000 | 购买 |
| 18932 | 013674 | 长城价值甄选一年持有混合A | 2026-06-18 | 1.55460000 | 1.55460000 | 购买 |
| 18933 | 013675 | 长城价值甄选一年持有混合C | 2026-06-18 | 1.50320000 | 1.50320000 | 购买 |
| 18934 | 015030 | 博时远见回报混合A | 2026-06-18 | 2.06920000 | 2.06920000 | 购买 |
| 18935 | 015031 | 博时远见回报混合C | 2026-06-18 | 2.01640000 | 2.01640000 | 购买 |
| 18936 | 014480 | 华夏鼎优债券A | 2026-06-18 | 1.02370000 | 1.10560000 | 购买 |
| 18937 | 014481 | 华夏鼎优债券C | 2026-06-18 | 1.02460000 | 1.03680000 | 购买 |
| 18938 | 014079 | 华夏行业配置股票(FOF)C | 2026-06-18 | 1.12670000 | 1.12670000 | 购买 |
| 18939 | 890008 | 长江智选3个月持有混合(FOF)A | 2026-06-17 | 2.50090000 | 2.80590000 | 购买 |
| 18940 | 014936 | 长江智选3个月持有混合(FOF)C | 2026-06-17 | 2.45850000 | 2.45850000 | 购买 |