| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18941 | 014863 | 建信信息产业股票C | 2026-06-18 | 6.13900000 | 6.13900000 | 购买 |
| 18942 | 013774 | 易方达趋势优选混合A | 2026-06-18 | 1.33880000 | 1.33880000 | 购买 |
| 18943 | 013775 | 易方达趋势优选混合C | 2026-06-18 | 1.31510000 | 1.31510000 | 购买 |
| 18944 | 014864 | 建信食品饮料行业股票C | 2026-06-18 | 0.55820000 | 0.55820000 | 购买 |
| 18945 | 014759 | 中欧琪福混合A | 2026-06-18 | 1.13490000 | 1.13490000 | 购买 |
| 18946 | 014760 | 中欧琪福混合C | 2026-06-18 | 1.11600000 | 1.11600000 | 购买 |
| 18947 | 013614 | 泰信鑫瑞债券发起式A | 2026-06-18 | 0.94740000 | 0.94740000 | 购买 |
| 18948 | 013615 | 泰信鑫瑞债券发起式C | 2026-06-18 | 0.94220000 | 0.94220000 | 购买 |
| 18949 | 014938 | 同泰产业升级混合A | 2026-06-18 | 1.78500000 | 1.78500000 | 购买 |
| 18950 | 014939 | 同泰产业升级混合C | 2026-06-18 | 1.75510000 | 1.75510000 | 购买 |
| 18951 | 013909 | 银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A | 2026-06-16 | 1.09180000 | 1.09180000 | 购买 |
| 18952 | 970134 | 海通安润90天滚动持有中短债A | 2025-11-18 | 1.14330000 | 1.71760000 | 购买 |
| 18953 | 970135 | 海通安润90天滚动持有中短债C | 2025-11-18 | 1.13050000 | 1.70480000 | 购买 |
| 18954 | 970132 | 东证融汇添添益中短债A | 2025-08-11 | 1.11710000 | 1.12810000 | 购买 |
| 18955 | 970133 | 东证融汇添添益中短债C | 2025-08-11 | 1.09970000 | 1.09970000 | 购买 |
| 18956 | 014399 | 中银民利一年持有期债券A | 2026-06-18 | 1.13920000 | 1.13920000 | 购买 |
| 18957 | 014400 | 中银民利一年持有期债券C | 2026-06-18 | 1.11970000 | 1.11970000 | 购买 |
| 18958 | 014904 | 易方达悦稳一年持有混合A | 2026-06-18 | 1.14460000 | 1.14460000 | 购买 |
| 18959 | 014905 | 易方达悦稳一年持有混合C | 2026-06-18 | 1.13010000 | 1.13010000 | 购买 |
| 18960 | 013454 | 富国稳健恒远三年持有期混合A | -- | -- | 购买 |