| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18941 | 014017 | 中信建投品质优选一年持有期混合C | 2026-04-03 | 1.56790000 | 1.56790000 | 购买 |
| 18942 | 014478 | 中加低碳经济六个月持有混合A | 2026-04-03 | 1.66550000 | 1.66550000 | 购买 |
| 18943 | 014479 | 中加低碳经济六个月持有混合C | 2026-04-03 | 1.61260000 | 1.61260000 | 购买 |
| 18944 | 970124 | 国元元赢六个月定开债 | 2025-07-04 | 1.05140000 | 1.16840000 | 购买 |
| 18945 | 013855 | 嘉实品质发现混合A | 2026-04-03 | 1.38770000 | 1.38770000 | 购买 |
| 18946 | 013856 | 嘉实品质发现混合C | 2026-04-03 | 1.35400000 | 1.35400000 | 购买 |
| 18947 | 014706 | 华富匠心明选一年持有期混合A | 2026-04-03 | 0.89300000 | 0.89300000 | 购买 |
| 18948 | 014707 | 华富匠心明选一年持有期混合C | 2026-04-03 | 0.87870000 | 0.87870000 | 购买 |
| 18949 | 014093 | 汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 2026-04-01 | 1.10540000 | 1.10540000 | 购买 |
| 18950 | 015074 | 摩根转型动力混合C | 2026-04-03 | 2.27470000 | 2.27470000 | 购买 |
| 18951 | 015077 | 摩根成长先锋混合C | 2026-04-03 | 1.67330000 | 1.67330000 | 购买 |
| 18952 | 015075 | 摩根卓越制造股票C | 2026-04-03 | 1.80740000 | 1.80740000 | 购买 |
| 18953 | 013737 | 嘉实短债债券A | 2026-04-03 | 1.10430000 | 1.10430000 | 购买 |
| 18954 | 013738 | 嘉实短债债券C | 2026-04-03 | 1.09510000 | 1.09510000 | 购买 |
| 18955 | 014619 | 财通资管稳兴增益六个月持有期混合A | 2026-04-03 | 1.08150000 | 1.08150000 | 购买 |
| 18956 | 014620 | 财通资管稳兴增益六个月持有期混合C | 2026-04-03 | 1.06410000 | 1.06410000 | 购买 |
| 18957 | 015211 | 招商安鼎平衡1年持有期混合A | 2026-04-03 | 1.24420000 | 1.24420000 | 购买 |
| 18958 | 015212 | 招商安鼎平衡1年持有期混合C | 2026-04-03 | 1.20950000 | 1.20950000 | 购买 |
| 18959 | 014632 | 华安中证电子50ETF发起式联接A | 2025-05-27 | 1.06550000 | 1.06550000 | 购买 |
| 18960 | 014633 | 华安中证电子50ETF发起式联接C | 2025-05-27 | 1.05920000 | 1.05920000 | 购买 |