| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18961 | 013455 | 富国稳健恒远三年持有期混合C | -- | -- | 购买 | |
| 18962 | 014615 | 尚正正鑫混合发起A | 2026-06-18 | 1.05230000 | 1.05230000 | 购买 |
| 18963 | 014616 | 尚正正鑫混合发起C | 2026-06-18 | 1.03430000 | 1.03430000 | 购买 |
| 18964 | 014999 | 华泰保兴吉年盈混合A | 2026-06-18 | 0.59210000 | 0.59210000 | 购买 |
| 18965 | 015000 | 华泰保兴吉年盈混合C | 2026-06-18 | 0.57720000 | 0.57720000 | 购买 |
| 18966 | 015032 | 国联医药消费混合A | 2026-06-18 | 0.74830000 | 0.74830000 | 购买 |
| 18967 | 015033 | 国联医药消费混合C | 2026-06-18 | 0.73210000 | 0.73210000 | 购买 |
| 18968 | 015098 | 中欧鑫享鼎益一年持有混合A | 2026-06-18 | 1.13630000 | 1.13630000 | 购买 |
| 18969 | 015099 | 中欧鑫享鼎益一年持有混合C | 2026-06-18 | 1.11690000 | 1.11690000 | 购买 |
| 18970 | 014488 | 国投瑞银产业升级两年持有混合A | 2026-06-18 | 1.38950000 | 1.38950000 | 购买 |
| 18971 | 014489 | 国投瑞银产业升级两年持有混合C | 2026-06-18 | 1.35480000 | 1.35480000 | 购买 |
| 18972 | 015021 | 平安日鑫C | 2026-06-21 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 18973 | 015002 | 工银生态环境股票C | 2026-06-18 | 3.34800000 | 3.34800000 | 购买 |
| 18974 | 015001 | 工银物流产业股票C | 2026-06-18 | 5.26100000 | 5.26100000 | 购买 |
| 18975 | 015041 | 西部利得新富混合C | 2026-06-18 | 1.03200000 | 1.31700000 | 购买 |
| 18976 | 015057 | 摩根核心优选混合C | 2026-06-18 | 6.22020000 | 6.22020000 | 购买 |
| 18977 | 015054 | 摩根尚睿混合(FOF)C | 2026-06-16 | 1.60240000 | 1.60240000 | 购买 |
| 18978 | 015055 | 摩根安享回报一年持有期债券C | 2025-04-29 | 1.05380000 | 1.05380000 | 购买 |
| 18979 | 013696 | 广发安裕稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 2026-06-17 | 1.17010000 | 1.17010000 | 购买 |
| 18980 | 015096 | 东财数字经济混合发起式A | 2026-06-18 | 3.62010000 | 3.62010000 | 购买 |