| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18981 | 015097 | 东财数字经济混合发起式C | 2026-06-18 | 3.49930000 | 3.49930000 | 购买 |
| 18982 | 015078 | 平安灵活配置混合C | 2026-06-18 | 2.22750000 | 2.22750000 | 购买 |
| 18983 | 970129 | 信达月月盈30天持有债券 | 2025-09-18 | 1.14310000 | 1.28610000 | 购买 |
| 18984 | 014006 | 中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)A | 2026-06-16 | 0.99430000 | 0.99430000 | 购买 |
| 18985 | 014492 | 浙商汇金兴利增强债券A | 2026-06-18 | 1.12020000 | 1.12020000 | 购买 |
| 18986 | 014493 | 浙商汇金兴利增强债券C | 2026-06-18 | 1.10120000 | 1.10120000 | 购买 |
| 18987 | 013492 | 景顺长城30天滚动持有短债债券A | 2026-06-18 | 1.11190000 | 1.11190000 | 购买 |
| 18988 | 013493 | 景顺长城30天滚动持有短债债券C | 2026-06-18 | 1.10190000 | 1.10190000 | 购买 |
| 18989 | 014912 | 南方信元债券A | 2026-06-18 | 1.07500000 | 1.15620000 | 购买 |
| 18990 | 015045 | 大成惠信一年定开债发起式 | 2026-06-18 | 1.08130000 | 1.13730000 | 购买 |
| 18991 | 013538 | 鹏华永宁3个月定开债券 | 2026-06-18 | 1.07070000 | 1.12400000 | 购买 |
| 18992 | 014695 | 长盛先进制造六个月持有混合A | 2025-05-07 | 0.48190000 | 0.48190000 | 购买 |
| 18993 | 014696 | 长盛先进制造六个月持有混合C | 2025-05-07 | 0.47890000 | 0.47890000 | 购买 |
| 18994 | 014906 | 国泰中证消费电子主题ETF发起联接A | 2025-02-17 | 1.00140000 | 1.00140000 | 购买 |
| 18995 | 014907 | 国泰中证消费电子主题ETF发起联接C | 2025-02-17 | 0.99260000 | 0.99260000 | 购买 |
| 18996 | 014908 | 国泰中证新材料主题ETF发起联接A | 2025-02-17 | 0.60810000 | 0.60810000 | 购买 |
| 18997 | 014909 | 国泰中证新材料主题ETF发起联接C | 2025-02-17 | 0.60260000 | 0.60260000 | 购买 |
| 18998 | 015143 | 中欧智能制造混合A | 2026-06-18 | 2.27080000 | 2.27080000 | 购买 |
| 18999 | 015144 | 中欧智能制造混合C | 2026-06-18 | 2.22100000 | 2.22100000 | 购买 |
| 19000 | 013510 | 国寿安保养老目标日期2030三年持有期混合发起式(FOF)A | 2026-06-16 | 1.00780000 | 1.00780000 | 购买 |