| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19001 | 015004 | 中邮能源革新混合发起式A | 2026-06-18 | 0.86680000 | 0.86680000 | 购买 |
| 19002 | 015005 | 中邮能源革新混合发起式C | 2026-06-18 | 0.84490000 | 0.84490000 | 购买 |
| 19003 | 015102 | 东方红ESG可持续投资混合A | 2026-06-18 | 1.36130000 | 1.36130000 | 购买 |
| 19004 | 015103 | 东方红ESG可持续投资混合C | 2026-06-18 | 1.33220000 | 1.33220000 | 购买 |
| 19005 | 015022 | 万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A | 2026-06-18 | 1.01300000 | 1.10420000 | 购买 |
| 19006 | 015023 | 万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C | 2026-06-18 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 19007 | 014195 | 泰信添利30天持有期债券发起式A | 2026-06-18 | 1.12340000 | 1.12340000 | 购买 |
| 19008 | 014196 | 泰信添利30天持有期债券发起式C | 2026-06-18 | 1.11330000 | 1.11330000 | 购买 |
| 19009 | 015039 | 长信金利趋势混合C | 2026-06-18 | 0.53710000 | 0.83830000 | 购买 |
| 19010 | 014989 | 国泰新经济灵活配置混合C | 2026-06-18 | 4.94000000 | 4.94000000 | 购买 |
| 19011 | 014076 | 华商鸿源三个月定开纯债债券 | 2026-06-18 | 1.02470000 | 1.08280000 | 购买 |
| 19012 | 014960 | 国泰融安多策略灵活配置混合C | 2026-06-18 | 3.68000000 | 3.68000000 | 购买 |
| 19013 | 013827 | 华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A | 2026-06-18 | 1.10810000 | 1.10810000 | 购买 |
| 19014 | 013828 | 华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C | 2026-06-18 | 1.09840000 | 1.09840000 | 购买 |
| 19015 | 015017 | 国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)C | 2026-06-18 | 1.31980000 | 1.31980000 | 购买 |
| 19016 | 014998 | 国泰民福策略价值灵活配置混合C | 2026-06-18 | 1.65750000 | 1.65750000 | 购买 |
| 19017 | 014994 | 国泰上证180金融ETF联接C | 2026-06-18 | 1.36810000 | 1.36810000 | 购买 |
| 19018 | 014997 | 国泰国证新能源汽车指数(LOF)C | 2026-06-18 | 2.02370000 | 2.02370000 | 购买 |
| 19019 | 015042 | 国泰国证房地产行业指数C | 2026-06-18 | 0.55290000 | 0.55290000 | 购买 |
| 19020 | 010144 | 国泰国证医药卫生行业指数C | 2026-06-18 | 0.49270000 | 0.49270000 | 购买 |