| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19001 | 009966 | 宝盈祥琪混合C | 2026-04-03 | 0.89380000 | 0.89380000 | 购买 |
| 19002 | 009965 | 宝盈祥琪混合A | 2026-04-03 | 0.90460000 | 0.90460000 | 购买 |
| 19003 | 015225 | 汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A | 2025-03-07 | 0.78570000 | 0.78570000 | 购买 |
| 19004 | 015226 | 汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式C | 2025-03-07 | 0.77990000 | 0.77990000 | 购买 |
| 19005 | 014214 | 光大保德信核心资产混合A | 2026-04-03 | 0.93500000 | 0.93500000 | 购买 |
| 19006 | 014215 | 光大保德信核心资产混合C | 2026-04-03 | 0.91620000 | 0.91620000 | 购买 |
| 19007 | 013667 | 中加瑞鸿一年定开债券发起 | 2026-04-03 | 1.06470000 | 1.11840000 | 购买 |
| 19008 | 011226 | 西部利得聚盈一年定开债券A | 2024-08-28 | 1.05120000 | 1.05120000 | 购买 |
| 19009 | 011227 | 西部利得聚盈一年定开债券C | 2024-08-28 | 1.04080000 | 1.04080000 | 购买 |
| 19010 | 014697 | 南方誉稳一年持有混合A | 2026-04-03 | 1.20450000 | 1.20450000 | 购买 |
| 19011 | 014698 | 南方誉稳一年持有混合C | 2026-04-03 | 1.19050000 | 1.19050000 | 购买 |
| 19012 | 014659 | 金元顺安行业精选混合A类 | 2025-10-31 | 0.84170000 | 0.84170000 | 购买 |
| 19013 | 014660 | 金元顺安行业精选混合C类 | 2025-10-31 | 0.83070000 | 0.83070000 | 购买 |
| 19014 | 013650 | 华安乾煜债券发起式A | 2026-04-03 | 1.18150000 | 1.18150000 | 购买 |
| 19015 | 013603 | 易方达均衡优选一年持有混合A | 2026-04-03 | 1.47640000 | 1.47640000 | 购买 |
| 19016 | 013604 | 易方达均衡优选一年持有混合C | 2026-04-03 | 1.44890000 | 1.44890000 | 购买 |
| 19017 | 014978 | 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C | 2026-04-02 | 6.70060000 | 6.70060000 | 购买 |
| 19018 | 014979 | 华安上证180ETF联接C | 2026-04-03 | 1.83020000 | 1.83020000 | 购买 |
| 19019 | 014980 | 华安上证50ETF联接C | 2026-04-03 | 1.50800000 | 1.50800000 | 购买 |
| 19020 | 014982 | 华安标普全球石油指数(LOF)C | 2026-04-02 | 2.16080000 | 2.16080000 | 购买 |