| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19041 | 015207 | 万家鑫瑞D | 2026-04-03 | 1.08300000 | 1.12540000 | 购买 |
| 19042 | 015165 | 申万菱信量化成长混合C | 2023-03-01 | 0.94800000 | 0.94800000 | 购买 |
| 19043 | 015159 | 申万菱信智能驱动股票C | 2026-04-03 | 5.06200000 | 5.51850000 | 购买 |
| 19044 | 015204 | 银华全球新能源车量化优选股票发起式(QDII)A | 2026-04-02 | 1.33870000 | 1.33870000 | 购买 |
| 19045 | 015205 | 银华全球新能源车量化优选股票发起式(QDII)C | 2026-04-02 | 1.31680000 | 1.31680000 | 购买 |
| 19046 | 015158 | 申万菱信价值精选混合C | 2026-04-03 | 0.91280000 | 0.91280000 | 购买 |
| 19047 | 015178 | 申万菱信中证申万证券行业指数C | 2026-04-03 | 0.85930000 | 0.85930000 | 购买 |
| 19048 | 013866 | 中信建投景明一年定开债券发起式 | 2026-04-03 | 1.08530000 | 1.16630000 | 购买 |
| 19049 | 970090 | 安信资管瑞丰6个月持有债券A | 2025-02-27 | 1.01420000 | 1.49460000 | 购买 |
| 19050 | 970091 | 安信资管瑞丰6个月持有债券B | 2025-02-27 | 1.01410000 | 1.01410000 | 购买 |
| 19051 | 970092 | 安信资管瑞丰6个月持有债券C | 2025-02-27 | 1.00200000 | 1.00200000 | 购买 |
| 19052 | 014822 | 中泰锦泉汇金货币 | 2026-04-03 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 19053 | 015231 | 富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A | 2026-04-02 | 1.07490000 | 1.07490000 | 购买 |
| 19054 | 015232 | 富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C | 2026-04-02 | 1.05760000 | 1.05760000 | 购买 |
| 19055 | 013723 | 上银聚顺益一年定开债券发起式 | 2026-04-03 | 1.03130000 | 1.13300000 | 购买 |
| 19056 | 014576 | 农银瑞丰6个月持有混合 | 2026-04-03 | 1.07940000 | 1.07940000 | 购买 |
| 19057 | 014734 | 广发睿合混合A | 2026-04-03 | 1.06240000 | 1.06240000 | 购买 |
| 19058 | 014735 | 广发睿合混合C | 2026-04-03 | 1.04550000 | 1.04550000 | 购买 |
| 19059 | 014973 | 景顺长城景泰悦利三月定开纯债债券A | 2026-04-02 | 1.02870000 | 1.13730000 | 购买 |
| 19060 | 014974 | 景顺长城景泰悦利三月定开纯债债券C | 2026-04-02 | 1.03210000 | 1.13310000 | 购买 |