| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19041 | 014017 | 中信建投品质优选一年持有期混合C | 2026-06-18 | 1.62560000 | 1.62560000 | 购买 |
| 19042 | 014478 | 中加低碳经济六个月持有混合A | 2026-06-18 | 1.84350000 | 1.84350000 | 购买 |
| 19043 | 014479 | 中加低碳经济六个月持有混合C | 2026-06-18 | 1.78200000 | 1.78200000 | 购买 |
| 19044 | 970124 | 国元元赢六个月定开债 | 2025-07-04 | 1.05140000 | 1.16840000 | 购买 |
| 19045 | 013855 | 嘉实品质发现混合A | 2026-06-18 | 1.73440000 | 1.73440000 | 购买 |
| 19046 | 013856 | 嘉实品质发现混合C | 2026-06-18 | 1.69020000 | 1.69020000 | 购买 |
| 19047 | 014706 | 华富匠心明选一年持有期混合A | 2026-06-18 | 0.82670000 | 0.82670000 | 购买 |
| 19048 | 014707 | 华富匠心明选一年持有期混合C | 2026-06-18 | 0.81280000 | 0.81280000 | 购买 |
| 19049 | 014093 | 汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 2026-06-16 | 1.13090000 | 1.13090000 | 购买 |
| 19050 | 015074 | 摩根转型动力混合C | 2026-06-18 | 3.43210000 | 3.43210000 | 购买 |
| 19051 | 015077 | 摩根成长先锋混合C | 2026-06-18 | 2.04760000 | 2.04760000 | 购买 |
| 19052 | 015075 | 摩根卓越制造股票C | 2026-06-18 | 2.42940000 | 2.42940000 | 购买 |
| 19053 | 013737 | 嘉实短债债券A | 2026-06-18 | 1.10790000 | 1.10790000 | 购买 |
| 19054 | 013738 | 嘉实短债债券C | 2026-06-18 | 1.09820000 | 1.09820000 | 购买 |
| 19055 | 014619 | 财通资管稳兴增益六个月持有期混合A | 2026-06-18 | 1.17560000 | 1.17560000 | 购买 |
| 19056 | 014620 | 财通资管稳兴增益六个月持有期混合C | 2026-06-18 | 1.15570000 | 1.15570000 | 购买 |
| 19057 | 015211 | 招商安鼎平衡1年持有期混合A | 2026-06-18 | 1.20390000 | 1.20390000 | 购买 |
| 19058 | 015212 | 招商安鼎平衡1年持有期混合C | 2026-06-18 | 1.16860000 | 1.16860000 | 购买 |
| 19059 | 014632 | 华安中证电子50ETF发起式联接A | 2025-05-27 | 1.06550000 | 1.06550000 | 购买 |
| 19060 | 014633 | 华安中证电子50ETF发起式联接C | 2025-05-27 | 1.05920000 | 1.05920000 | 购买 |