| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19061 | 010949 | 景顺长城研究驱动三年持有混合 | 2026-06-18 | 0.99320000 | 0.99320000 | 购买 |
| 19062 | 013575 | 鹏扬品质精选混合A | 2026-06-18 | 1.19010000 | 1.19010000 | 购买 |
| 19063 | 013576 | 鹏扬品质精选混合C | 2026-06-18 | 1.16000000 | 1.16000000 | 购买 |
| 19064 | 013672 | 国联安恒悦90天持有债券A | 2026-06-18 | 1.12410000 | 1.12410000 | 购买 |
| 19065 | 013673 | 国联安恒悦90天持有债券C | 2026-06-18 | 1.11470000 | 1.11470000 | 购买 |
| 19066 | 015141 | 华泰紫金周周购6个月滚动债发起A | 2026-06-18 | 1.10500000 | 1.10500000 | 购买 |
| 19067 | 015142 | 华泰紫金周周购6个月滚动债发起C | 2026-06-18 | 1.09090000 | 1.09090000 | 购买 |
| 19068 | 015073 | 华夏复兴混合C | 2026-06-18 | 2.72000000 | 2.72000000 | 购买 |
| 19069 | 015065 | 华夏乐享健康混合C | 2026-06-18 | 1.62300000 | 1.62300000 | 购买 |
| 19070 | 015058 | 华夏高端制造混合C | 2026-06-18 | 2.83700000 | 2.83700000 | 购买 |
| 19071 | 015068 | 华夏圆和混合C | 2024-12-04 | 0.86140000 | 0.86140000 | 购买 |
| 19072 | 015060 | 华夏节能环保股票C | 2026-06-18 | 3.91350000 | 3.91350000 | 购买 |
| 19073 | 015067 | 华夏永康添福混合C | 2026-06-18 | 2.29550000 | 2.29550000 | 购买 |
| 19074 | 015059 | 华夏产业升级混合C | 2026-06-18 | 3.84860000 | 3.93520000 | 购买 |
| 19075 | 015066 | 华夏逸享健康混合C | 2026-06-18 | 0.89730000 | 0.89730000 | 购买 |
| 19076 | 015245 | 南华丰汇混合A | 2026-06-18 | 1.92930000 | 1.92930000 | 购买 |
| 19077 | 015049 | 招商添安1年定开债 | 2026-06-18 | 1.01410000 | 1.11210000 | 购买 |
| 19078 | 014693 | 万家兴恒回报一年持有期混合A | 2026-06-18 | 1.08590000 | 1.08590000 | 购买 |
| 19079 | 014694 | 万家兴恒回报一年持有期混合C | 2026-06-18 | 1.06790000 | 1.06790000 | 购买 |
| 19080 | 014950 | 汇安润阳三年持有期混合A | 2026-06-18 | 1.13840000 | 1.13840000 | 购买 |