| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19061 | 014337 | 中银证券安瑞6个月持有债券A | 2024-02-19 | 0.95120000 | 0.95120000 | 购买 |
| 19062 | 014338 | 中银证券安瑞6个月持有债券C | 2024-02-19 | 0.94580000 | 0.94580000 | 购买 |
| 19063 | 013890 | 国泰睿毅三年持有期混合A | 2026-04-02 | 1.16220000 | 1.16220000 | 购买 |
| 19064 | 013891 | 国泰睿毅三年持有期混合C | 2026-04-02 | 1.14370000 | 1.14370000 | 购买 |
| 19065 | 015155 | 浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)A | 2026-04-02 | 1.10380000 | 1.10380000 | 购买 |
| 19066 | 015156 | 浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)C | 2026-04-02 | 1.09260000 | 1.09260000 | 购买 |
| 19067 | 015278 | 东财沪深300ETF发起式联接A | 2026-04-02 | 1.15950000 | 1.15950000 | 购买 |
| 19068 | 015279 | 东财沪深300ETF发起式联接C | 2026-04-02 | 1.14090000 | 1.14090000 | 购买 |
| 19069 | 013842 | 银华新锐成长混合A | 2026-04-03 | 1.36320000 | 1.36320000 | 购买 |
| 19070 | 013843 | 银华新锐成长混合C | 2026-04-03 | 1.32030000 | 1.32030000 | 购买 |
| 19071 | 015215 | 南方誉恒一年持有混合A | 2024-07-08 | 1.00070000 | 1.00070000 | 购买 |
| 19072 | 015216 | 南方誉恒一年持有混合C | 2024-07-08 | 0.98800000 | 0.98800000 | 购买 |
| 19073 | 013670 | 国联安恒泰3个月定开债券 | 2026-04-03 | 1.05890000 | 1.10290000 | 购买 |
| 19074 | 015276 | 博时均衡回报混合A | 2026-02-02 | 1.08190000 | 1.08190000 | 购买 |
| 19075 | 015277 | 博时均衡回报混合C | 2026-02-02 | 1.05760000 | 1.05760000 | 购买 |
| 19076 | 014813 | 浙商大数据智选消费C | 2026-04-02 | 1.67000000 | 1.67000000 | 购买 |
| 19077 | 013643 | 汇添富优质精选一年持有混合(FOF)A | 2026-03-31 | 1.16850000 | 1.16850000 | 购买 |
| 19078 | 013644 | 汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C | 2026-03-31 | 1.14640000 | 1.14640000 | 购买 |
| 19079 | 015106 | 百嘉百顺纯债债券A | 2026-04-02 | 1.04690000 | 2.73480000 | 购买 |
| 19080 | 015107 | 百嘉百顺纯债债券C | 2026-04-02 | 1.04720000 | 2.74980000 | 购买 |