| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19081 | 014951 | 汇安润阳三年持有期混合C | 2026-06-18 | 1.11940000 | 1.11940000 | 购买 |
| 19082 | 013632 | 富国利享回报12个月持有期混合A | 2026-06-18 | 1.18920000 | 1.18920000 | 购买 |
| 19083 | 013633 | 富国利享回报12个月持有期混合C | 2026-06-18 | 1.16960000 | 1.16960000 | 购买 |
| 19084 | 013873 | 平安中证医药及医疗器械创新指数发起式A | 2025-03-11 | 0.56170000 | 0.56170000 | 购买 |
| 19085 | 013874 | 平安中证医药及医疗器械创新指数发起式C | 2025-03-11 | 0.55510000 | 0.55510000 | 购买 |
| 19086 | 015153 | 东吴安鑫量化混合C | 2026-06-18 | 1.45550000 | 1.57110000 | 购买 |
| 19087 | 015154 | 东吴安盈量化混合C | 2026-06-18 | 1.18320000 | 1.37820000 | 购买 |
| 19088 | 015152 | 东吴嘉禾优势精选混合C | 2026-06-18 | 2.25790000 | 2.37090000 | 购买 |
| 19089 | 015147 | 华夏兴融混合C | 2026-06-18 | 0.78930000 | 0.78930000 | 购买 |
| 19090 | 015210 | 前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 2026-06-18 | 0.84730000 | 0.84730000 | 购买 |
| 19091 | 013964 | 达诚定海双月享60天滚动持有短债A | 2026-06-18 | 1.10640000 | 1.13160000 | 购买 |
| 19092 | 013965 | 达诚定海双月享60天滚动持有短债C | 2026-06-18 | 1.09870000 | 1.12220000 | 购买 |
| 19093 | 013579 | 鹏扬丰利一年持有债券A | 2026-06-18 | 1.20800000 | 1.20800000 | 购买 |
| 19094 | 013580 | 鹏扬丰利一年持有债券C | 2026-06-18 | 1.19080000 | 1.19080000 | 购买 |
| 19095 | 015241 | 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)A | 2026-06-17 | 1.12150000 | 1.12150000 | 购买 |
| 19096 | 015242 | 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C | 2026-06-17 | 1.10770000 | 1.10770000 | 购买 |
| 19097 | 015221 | 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A | 2026-06-16 | 1.36430000 | 1.36430000 | 购买 |
| 19098 | 015222 | 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C | 2026-06-16 | 1.34120000 | 1.34120000 | 购买 |
| 19099 | 014263 | 鑫元长三角混合A | 2026-06-18 | 1.39810000 | 1.39810000 | 购买 |
| 19100 | 014264 | 鑫元长三角混合C | 2026-06-18 | 1.37480000 | 1.37480000 | 购买 |