| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19101 | 952050 | 国泰海通60天滚动持有中短债B | 2026-04-02 | 1.14410000 | 1.14410000 | 购买 |
| 19102 | 015249 | 国泰海通60天滚动持有中短债C | 2026-04-02 | 1.13440000 | 1.13440000 | 购买 |
| 19103 | 013697 | 华润元大润安混合A | 2023-04-21 | 0.99130000 | 0.99130000 | 购买 |
| 19104 | 013698 | 华润元大润安混合C | 2023-04-21 | 0.98190000 | 0.98190000 | 购买 |
| 19105 | 011901 | 南方竞争优势混合A | 2026-04-02 | 1.09160000 | 1.09160000 | 购买 |
| 19106 | 011902 | 南方竞争优势混合C | 2026-04-02 | 1.06490000 | 1.06490000 | 购买 |
| 19107 | 013701 | 招商稳锦混合A | 2024-05-16 | 1.09840000 | 1.09840000 | 购买 |
| 19108 | 013702 | 招商稳锦混合C | 2024-05-16 | 1.09000000 | 1.09000000 | 购买 |
| 19109 | 013684 | 中融景源混合A | -- | -- | 购买 | |
| 19110 | 013685 | 中融景源混合C | -- | -- | 购买 | |
| 19111 | 014841 | 东方阿尔法医疗健康混合发起A | 2026-04-02 | 1.20900000 | 1.20900000 | 购买 |
| 19112 | 014842 | 东方阿尔法医疗健康混合发起C | 2026-04-02 | 1.18520000 | 1.18520000 | 购买 |
| 19113 | 013741 | 万家聚优稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A | 2026-03-31 | 1.11190000 | 1.11190000 | 购买 |
| 19114 | 015303 | 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A | 2026-04-02 | 0.99150000 | 0.99150000 | 购买 |
| 19115 | 015304 | 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C | 2026-04-02 | 0.96000000 | 0.96000000 | 购买 |
| 19116 | 015301 | 博时双季乐六个月持有期债券A | 2026-04-02 | 1.14290000 | 1.14290000 | 购买 |
| 19117 | 015302 | 博时双季乐六个月持有期债券C | 2026-04-02 | 1.12950000 | 1.12950000 | 购买 |
| 19118 | 013694 | 弘毅远方久盈混合A | 2026-04-02 | 1.00830000 | 1.00830000 | 购买 |
| 19119 | 013695 | 弘毅远方久盈混合C | 2026-04-02 | 1.00120000 | 1.00120000 | 购买 |
| 19120 | 015272 | 博时恒益稳健一年持有期混合A | 2026-04-02 | 1.18320000 | 1.18320000 | 购买 |