| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19141 | 015207 | 万家鑫瑞D | 2026-06-18 | 1.03650000 | 1.13090000 | 购买 |
| 19142 | 015165 | 申万菱信量化成长混合C | 2023-03-01 | 0.94800000 | 0.94800000 | 购买 |
| 19143 | 015159 | 申万菱信智能驱动股票C | 2026-06-18 | 9.63200000 | 10.08850000 | 购买 |
| 19144 | 015204 | 银华全球新能源车量化优选股票发起式(QDII)A | 2026-06-17 | 1.55820000 | 1.55820000 | 购买 |
| 19145 | 015205 | 银华全球新能源车量化优选股票发起式(QDII)C | 2026-06-17 | 1.53140000 | 1.53140000 | 购买 |
| 19146 | 015158 | 申万菱信价值精选混合C | 2026-06-18 | 1.34320000 | 1.34320000 | 购买 |
| 19147 | 015178 | 申万菱信中证申万证券行业指数C | 2026-06-18 | 0.88420000 | 0.88420000 | 购买 |
| 19148 | 013866 | 中信建投景明一年定开债券发起式 | 2026-06-18 | 1.09610000 | 1.17710000 | 购买 |
| 19149 | 970090 | 安信资管瑞丰6个月持有债券A | 2025-02-27 | 1.01420000 | 1.49460000 | 购买 |
| 19150 | 970091 | 安信资管瑞丰6个月持有债券B | 2025-02-27 | 1.01410000 | 1.01410000 | 购买 |
| 19151 | 970092 | 安信资管瑞丰6个月持有债券C | 2025-02-27 | 1.00200000 | 1.00200000 | 购买 |
| 19152 | 014822 | 中泰锦泉汇金货币 | 2026-06-18 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 19153 | 015231 | 富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A | 2026-06-17 | 1.08080000 | 1.08080000 | 购买 |
| 19154 | 015232 | 富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C | 2026-06-17 | 1.06250000 | 1.06250000 | 购买 |
| 19155 | 013723 | 上银聚顺益一年定开债券发起式 | 2026-06-18 | 1.03270000 | 1.14040000 | 购买 |
| 19156 | 014576 | 农银瑞丰6个月持有混合 | 2026-06-18 | 1.08970000 | 1.08970000 | 购买 |
| 19157 | 014734 | 广发睿合混合A | 2026-06-18 | 1.29610000 | 1.29610000 | 购买 |
| 19158 | 014735 | 广发睿合混合C | 2026-06-18 | 1.27450000 | 1.27450000 | 购买 |
| 19159 | 014973 | 景顺长城景泰悦利三月定开纯债债券A | 2026-06-18 | 1.03820000 | 1.14680000 | 购买 |
| 19160 | 014974 | 景顺长城景泰悦利三月定开纯债债券C | 2026-06-18 | 1.04150000 | 1.14250000 | 购买 |