| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19161 | 014337 | 中银证券安瑞6个月持有债券A | 2024-02-19 | 0.95120000 | 0.95120000 | 购买 |
| 19162 | 014338 | 中银证券安瑞6个月持有债券C | 2024-02-19 | 0.94580000 | 0.94580000 | 购买 |
| 19163 | 013890 | 国泰睿毅三年持有期混合A | 2026-06-18 | 1.20840000 | 1.20840000 | 购买 |
| 19164 | 013891 | 国泰睿毅三年持有期混合C | 2026-06-18 | 1.18820000 | 1.18820000 | 购买 |
| 19165 | 015155 | 浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)A | 2026-06-17 | 1.11480000 | 1.11480000 | 购买 |
| 19166 | 015156 | 浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)C | 2026-06-17 | 1.10290000 | 1.10290000 | 购买 |
| 19167 | 015278 | 东财沪深300ETF发起式联接A | 2026-06-18 | 1.27890000 | 1.27890000 | 购买 |
| 19168 | 015279 | 东财沪深300ETF发起式联接C | 2026-06-18 | 1.25730000 | 1.25730000 | 购买 |
| 19169 | 013842 | 银华新锐成长混合A | 2026-06-18 | 1.87560000 | 1.87560000 | 购买 |
| 19170 | 013843 | 银华新锐成长混合C | 2026-06-18 | 1.81360000 | 1.81360000 | 购买 |
| 19171 | 015215 | 南方誉恒一年持有混合A | 2024-07-08 | 1.00070000 | 1.00070000 | 购买 |
| 19172 | 015216 | 南方誉恒一年持有混合C | 2024-07-08 | 0.98800000 | 0.98800000 | 购买 |
| 19173 | 013670 | 国联安恒泰3个月定开债券 | 2026-06-18 | 1.06500000 | 1.10900000 | 购买 |
| 19174 | 015276 | 博时均衡回报混合A | 2026-02-02 | 1.08190000 | 1.08190000 | 购买 |
| 19175 | 015277 | 博时均衡回报混合C | 2026-02-02 | 1.05760000 | 1.05760000 | 购买 |
| 19176 | 014813 | 浙商大数据智选消费C | 2026-06-18 | 1.48800000 | 1.48800000 | 购买 |
| 19177 | 013643 | 汇添富优质精选一年持有混合(FOF)A | 2026-06-16 | 1.35450000 | 1.35450000 | 购买 |
| 19178 | 013644 | 汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C | 2026-06-16 | 1.32740000 | 1.32740000 | 购买 |
| 19179 | 015106 | 百嘉百顺纯债债券A | 2026-06-18 | 1.04810000 | 2.73600000 | 购买 |
| 19180 | 015107 | 百嘉百顺纯债债券C | 2026-06-18 | 1.04830000 | 2.75090000 | 购买 |