| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19181 | 015052 | 东方红医疗升级股票发起A | 2026-06-18 | 1.16800000 | 1.16800000 | 购买 |
| 19182 | 015053 | 东方红医疗升级股票发起C | 2026-06-18 | 1.14370000 | 1.14370000 | 购买 |
| 19183 | 014910 | 东方红短债债券A | 2026-06-18 | 1.09080000 | 1.11080000 | 购买 |
| 19184 | 014911 | 东方红短债债券C | 2026-06-18 | 1.08610000 | 1.10610000 | 购买 |
| 19185 | 015168 | 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A | 2026-06-16 | 1.09360000 | 1.09360000 | 购买 |
| 19186 | 015169 | 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C | 2026-06-16 | 1.07570000 | 1.07570000 | 购买 |
| 19187 | 014915 | 财通匠心优选一年持有期混合A | 2026-06-18 | 4.09540000 | 4.09540000 | 购买 |
| 19188 | 014916 | 财通匠心优选一年持有期混合C | 2026-06-18 | 3.96060000 | 3.96060000 | 购买 |
| 19189 | 015271 | 财通多策略升级混合(LOF)C | 2026-06-18 | 3.96800000 | 3.96800000 | 购买 |
| 19190 | 013651 | 南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A | 2025-05-23 | 1.01420000 | 1.01420000 | 购买 |
| 19191 | 013652 | 南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)C | 2025-05-23 | 1.00210000 | 1.00210000 | 购买 |
| 19192 | 015167 | 申万菱信可转债债券C | 2026-06-18 | 2.12300000 | 2.12300000 | 购买 |
| 19193 | 014865 | 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 2026-06-16 | 1.22220000 | 1.22220000 | 购买 |
| 19194 | 013916 | 国联成长先锋一年持有混合A | 2026-06-18 | 1.33910000 | 1.33910000 | 购买 |
| 19195 | 013917 | 国联成长先锋一年持有混合C | 2026-06-18 | 1.29540000 | 1.29540000 | 购买 |
| 19196 | 015234 | 上银恒享平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) | 2025-06-09 | 0.92200000 | 0.92200000 | 购买 |
| 19197 | 015177 | 申万菱信深证成份指数C | 2026-06-18 | 0.86680000 | 0.86680000 | 购买 |
| 19198 | 015173 | 申万菱信竞争优势混合C | 2026-06-18 | 2.40250000 | 2.40250000 | 购买 |
| 19199 | 015157 | 申万菱信行业轮动股票C | 2026-06-18 | 2.95510000 | 2.95510000 | 购买 |
| 19200 | 015248 | 国泰海通60天滚动持有中短债A | 2026-06-18 | 1.14740000 | 1.14740000 | 购买 |