| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19201 | 952050 | 国泰海通60天滚动持有中短债B | 2026-06-18 | 1.14920000 | 1.14920000 | 购买 |
| 19202 | 015249 | 国泰海通60天滚动持有中短债C | 2026-06-18 | 1.13890000 | 1.13890000 | 购买 |
| 19203 | 013697 | 华润元大润安混合A | 2023-04-21 | 0.99130000 | 0.99130000 | 购买 |
| 19204 | 013698 | 华润元大润安混合C | 2023-04-21 | 0.98190000 | 0.98190000 | 购买 |
| 19205 | 011901 | 南方竞争优势混合A | 2026-06-18 | 1.03900000 | 1.03900000 | 购买 |
| 19206 | 011902 | 南方竞争优势混合C | 2026-06-18 | 1.01230000 | 1.01230000 | 购买 |
| 19207 | 013701 | 招商稳锦混合A | 2024-05-16 | 1.09840000 | 1.09840000 | 购买 |
| 19208 | 013702 | 招商稳锦混合C | 2024-05-16 | 1.09000000 | 1.09000000 | 购买 |
| 19209 | 013684 | 中融景源混合A | -- | -- | 购买 | |
| 19210 | 013685 | 中融景源混合C | -- | -- | 购买 | |
| 19211 | 014841 | 东方阿尔法医疗健康混合发起A | 2026-06-18 | 0.90620000 | 0.90620000 | 购买 |
| 19212 | 014842 | 东方阿尔法医疗健康混合发起C | 2026-06-18 | 0.88710000 | 0.88710000 | 购买 |
| 19213 | 013741 | 万家聚优稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A | 2026-06-16 | 1.17770000 | 1.17770000 | 购买 |
| 19214 | 015303 | 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A | 2026-06-18 | 0.88460000 | 0.88460000 | 购买 |
| 19215 | 015304 | 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C | 2026-06-18 | 0.85510000 | 0.85510000 | 购买 |
| 19216 | 015301 | 博时双季乐六个月持有期债券A | 2026-06-18 | 1.15400000 | 1.15400000 | 购买 |
| 19217 | 015302 | 博时双季乐六个月持有期债券C | 2026-06-18 | 1.13970000 | 1.13970000 | 购买 |
| 19218 | 013694 | 弘毅远方久盈混合A | 2026-06-18 | 1.02600000 | 1.02600000 | 购买 |
| 19219 | 013695 | 弘毅远方久盈混合C | 2026-06-18 | 1.01840000 | 1.01840000 | 购买 |
| 19220 | 015272 | 博时恒益稳健一年持有期混合A | 2026-06-18 | 1.23900000 | 1.23900000 | 购买 |