| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19221 | 015273 | 博时恒益稳健一年持有期混合C | 2026-06-18 | 1.22350000 | 1.22350000 | 购买 |
| 19222 | 014890 | 南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A | 2025-10-24 | 1.16110000 | 1.16110000 | 购买 |
| 19223 | 014891 | 南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C | 2025-10-24 | 1.14460000 | 1.14460000 | 购买 |
| 19224 | 015254 | 申万菱信消费增长混合C | 2026-06-18 | 1.19400000 | 1.35500000 | 购买 |
| 19225 | 015176 | 申万菱信中证申万医药生物指数C | 2026-06-18 | 0.58310000 | 0.58310000 | 购买 |
| 19226 | 015171 | 申万菱信医药先锋股票C | 2026-06-18 | 0.33880000 | 0.33880000 | 购买 |
| 19227 | 015175 | 申万菱信稳益宝债券C | 2026-06-18 | 1.07120000 | 1.14320000 | 购买 |
| 19228 | 014175 | 工银价值成长混合A | 2026-06-18 | 1.89360000 | 1.89360000 | 购买 |
| 19229 | 014176 | 工银价值成长混合C | 2026-06-18 | 1.84570000 | 1.84570000 | 购买 |
| 19230 | 015110 | 惠升领先优选混合A | 2026-06-18 | 1.39000000 | 1.39000000 | 购买 |
| 19231 | 015111 | 惠升领先优选混合C | 2026-06-18 | 1.36120000 | 1.36120000 | 购买 |
| 19232 | 014412 | 招商核心竞争力混合A | 2026-06-18 | 1.07880000 | 1.36050000 | 购买 |
| 19233 | 014413 | 招商核心竞争力混合C | 2026-06-18 | 1.04210000 | 1.32320000 | 购买 |
| 19234 | 010747 | 宝盈祥和9个月定开混合A | 2026-06-18 | 1.11170000 | 1.11170000 | 购买 |
| 19235 | 010748 | 宝盈祥和9个月定开混合C | 2026-06-18 | 1.09320000 | 1.09320000 | 购买 |
| 19236 | 014365 | 建信优享平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A | 2026-06-16 | 1.13220000 | 1.13220000 | 购买 |
| 19237 | 970138 | 银河安益9个月持有混合(FOF)A | 2025-02-28 | 1.14640000 | 1.14640000 | 购买 |
| 19238 | 970139 | 银河安益9个月持有混合(FOF)C | 2025-02-28 | 1.14640000 | 1.14640000 | 购买 |
| 19239 | 013731 | 长信民利收益一年持有混合A | -- | -- | 购买 | |
| 19240 | 013732 | 长信民利收益一年持有混合C | -- | -- | 购买 |