| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19241 | 014284 | 鑫元皓利一年定开债发起式 | 2026-06-18 | 1.01350000 | 1.12000000 | 购买 |
| 19242 | 014352 | 东方创新成长混合A | 2026-06-18 | 1.27770000 | 1.27770000 | 购买 |
| 19243 | 014353 | 东方创新成长混合C | 2026-06-18 | 1.24870000 | 1.24870000 | 购买 |
| 19244 | 015208 | 信澳健康中国混合C | 2026-06-18 | 2.40400000 | 2.40400000 | 购买 |
| 19245 | 015028 | 鹏华浙华一年持有期混合A | 2024-09-12 | 0.99510000 | 0.99510000 | 购买 |
| 19246 | 015029 | 鹏华浙华一年持有期混合C | 2024-09-12 | 0.98560000 | 0.98560000 | 购买 |
| 19247 | 015295 | 申万菱信鑫享稳健混合型发起式A | 2025-03-21 | 1.01360000 | 1.01360000 | 购买 |
| 19248 | 015296 | 申万菱信鑫享稳健混合型发起式C | 2025-03-21 | 1.00420000 | 1.00420000 | 购买 |
| 19249 | 015336 | 嘉实中证芯片产业指数发起式A | 2026-06-18 | 2.07900000 | 2.07900000 | 购买 |
| 19250 | 015337 | 嘉实中证芯片产业指数发起式C | 2026-06-18 | 2.05710000 | 2.05710000 | 购买 |
| 19251 | 013818 | 国金成长领先混合A | -- | -- | 购买 | |
| 19252 | 013819 | 国金成长领先混合C | -- | -- | 购买 | |
| 19253 | 011318 | 光大保德信中短期利率债债券 | 2023-02-02 | 1.01000000 | 1.01000000 | 购买 |
| 19254 | 015309 | 国投瑞银境煊混合E | 2026-06-18 | 3.36000000 | 3.36000000 | 购买 |
| 19255 | 015352 | 中欧诚选一年持有混合(FOF)A | 2025-11-20 | 1.06930000 | 1.06930000 | 购买 |
| 19256 | 015353 | 中欧诚选一年持有混合(FOF)C | 2025-11-20 | 1.04610000 | 1.04610000 | 购买 |
| 19257 | 014740 | 财通资管鸿商中短债A | 2026-06-18 | 1.12230000 | 1.12230000 | 购买 |
| 19258 | 014741 | 财通资管鸿商中短债C | 2026-06-18 | 1.11300000 | 1.11300000 | 购买 |
| 19259 | 015340 | 同泰中短债A | 2026-06-18 | 1.08120000 | 1.08120000 | 购买 |
| 19260 | 015341 | 同泰中短债C | 2026-06-18 | 1.07700000 | 1.07700000 | 购买 |