| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19301 | 014855 | 嘉实中证半导体指数增强发起式C | 2026-04-02 | 1.96740000 | 1.96740000 | 购买 |
| 19302 | 013888 | 天弘新华沪港深新兴消费A | 2026-04-02 | 0.89990000 | 0.89990000 | 购买 |
| 19303 | 013889 | 天弘新华沪港深新兴消费C | 2026-04-02 | 0.89360000 | 0.89360000 | 购买 |
| 19304 | 014587 | 华安中证500指数增强A | 2026-04-02 | 1.17970000 | 1.17970000 | 购买 |
| 19305 | 014588 | 华安中证500指数增强C | 2026-04-02 | 1.16150000 | 1.16150000 | 购买 |
| 19306 | 015468 | 嘉实农业产业股票C | 2026-04-02 | 0.57520000 | 0.57520000 | 购买 |
| 19307 | 015484 | 前海开源中证大农业指数增强C | 2026-04-02 | 1.00890000 | 1.00890000 | 购买 |
| 19308 | 014948 | 融通新能源灵活配置混合C | 2026-04-02 | 3.01900000 | 3.01900000 | 购买 |
| 19309 | 015456 | 信澳领先增长混合C | 2026-04-02 | 1.46350000 | 1.46350000 | 购买 |
| 19310 | 015455 | 信澳周期动力混合C | 2026-04-02 | 1.74810000 | 1.74810000 | 购买 |
| 19311 | 011763 | 平安鑫源混合A | -- | -- | 购买 | |
| 19312 | 011764 | 平安鑫源混合C | -- | -- | 购买 | |
| 19313 | 161730 | 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A | 2026-04-01 | 1.01760000 | 1.01760000 | 购买 |
| 19314 | 013944 | 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C | 2026-04-01 | 1.00700000 | 1.00700000 | 购买 |
| 19315 | 013954 | 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 2026-04-01 | 1.23600000 | 1.23600000 | 购买 |
| 19316 | 014577 | 华泰柏瑞恒悦混合A | 2024-12-18 | 1.03970000 | 1.03970000 | 购买 |
| 19317 | 014578 | 华泰柏瑞恒悦混合C | 2024-12-18 | 1.03410000 | 1.03410000 | 购买 |
| 19318 | 014266 | 创金合信汇鑫一年定开债券发起 | 2026-04-02 | 1.03590000 | 1.12460000 | 购买 |
| 19319 | 014564 | 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A | 2026-04-02 | 1.22500000 | 1.22500000 | 购买 |
| 19320 | 014565 | 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C | 2026-04-02 | 1.21320000 | 1.21320000 | 购买 |