| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19301 | 852089 | 海通鑫诚六个月持有A | 2025-10-28 | 1.08520000 | 1.59860000 | 购买 |
| 19302 | 852099 | 海通鑫诚六个月持有C | 2025-10-28 | 1.06980000 | 1.58320000 | 购买 |
| 19303 | 015085 | 中欧核心消费股票发起A | 2025-03-28 | 0.68460000 | 0.68460000 | 购买 |
| 19304 | 015086 | 中欧核心消费股票发起C | 2025-03-28 | 0.67460000 | 0.67460000 | 购买 |
| 19305 | 015331 | 恒生前海恒利纯债A | 2026-06-18 | 0.98720000 | 1.06020000 | 购买 |
| 19306 | 015332 | 恒生前海恒利纯债C | 2026-06-18 | 1.02710000 | 1.06710000 | 购买 |
| 19307 | 015377 | 兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)A | 2026-06-17 | 1.16110000 | 1.16110000 | 购买 |
| 19308 | 015378 | 兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C | 2026-06-17 | 1.14910000 | 1.14910000 | 购买 |
| 19309 | 015346 | 摩根健康品质生活混合C | 2026-06-18 | 2.65780000 | 2.65780000 | 购买 |
| 19310 | 015361 | 西部利得新盈混合C | 2026-06-22 | 3.18000000 | 3.18000000 | 购买 |
| 19311 | 015356 | 西部利得新润混合C | 2026-06-22 | 2.45300000 | 2.45300000 | 购买 |
| 19312 | 013928 | 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A | 2026-06-17 | 1.07790000 | 1.07790000 | 购买 |
| 19313 | 015323 | 广发集源债券E | 2026-06-22 | 1.15880000 | 1.38350000 | 购买 |
| 19314 | 015370 | 华泰柏瑞季季红债券C | 2026-06-18 | 1.07600000 | 1.18920000 | 购买 |
| 19315 | 015322 | 广发鑫享混合C | 2026-06-22 | 1.74890000 | 1.74890000 | 购买 |
| 19316 | 014502 | 泰信汇盈债券A | 2026-06-18 | 1.27440000 | 1.40000000 | 购买 |
| 19317 | 014503 | 泰信汇盈债券C | 2026-06-18 | 1.13530000 | 1.20490000 | 购买 |
| 19318 | 013853 | 大成匠心卓越三年持有混合A | 2026-06-18 | 1.38620000 | 1.38620000 | 购买 |
| 19319 | 013854 | 大成匠心卓越三年持有混合C | 2026-06-18 | 1.36400000 | 1.36400000 | 购买 |
| 19320 | 014414 | 招商中证畜牧养殖ETF联接A | 2026-06-22 | 0.70520000 | 0.70520000 | 购买 |