| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19321 | 014415 | 招商中证畜牧养殖ETF联接C | 2026-06-22 | 0.69290000 | 0.69290000 | 购买 |
| 19322 | 015394 | 交银科技创新灵活配置混合C | 2026-06-18 | 2.55710000 | 2.55710000 | 购买 |
| 19323 | 015308 | 鑫元安鑫回报D | 2022-03-15 | 1.06390000 | 1.06390000 | 购买 |
| 19324 | 015398 | 招商安润灵活配置混合C | 2026-06-22 | 2.85660000 | 2.85660000 | 购买 |
| 19325 | 015396 | 南方潜力新蓝筹混合C | 2026-06-22 | 4.04200000 | 4.27210000 | 购买 |
| 19326 | 014845 | 中银新趋势混合C | 2026-06-22 | 3.22190000 | 3.22190000 | 购买 |
| 19327 | 015384 | 万家瑞隆C | 2026-06-22 | 2.20190000 | 2.20190000 | 购买 |
| 19328 | 015390 | 万家瑞兴C | 2026-06-22 | 1.54130000 | 1.54130000 | 购买 |
| 19329 | 015089 | 中银景福回报混合C | 2026-06-22 | 1.47180000 | 1.47180000 | 购买 |
| 19330 | 015133 | 华安鼎安优选一年持有混合A | 2026-06-22 | 1.32410000 | 1.32410000 | 购买 |
| 19331 | 015134 | 华安鼎安优选一年持有混合C | 2026-06-22 | 1.30810000 | 1.30810000 | 购买 |
| 19332 | 015395 | 招商体育文化休闲股票C | 2026-06-22 | 1.66700000 | 1.66700000 | 购买 |
| 19333 | 015365 | 中银策略混合C | 2026-06-22 | 0.99530000 | 0.99530000 | 购买 |
| 19334 | 015274 | 英大安益中短债A | 2026-06-22 | 1.08300000 | 1.08300000 | 购买 |
| 19335 | 015275 | 英大安益中短债C | 2026-06-22 | 1.14440000 | 1.14440000 | 购买 |
| 19336 | 015305 | 银华鑫峰混合A | 2026-06-22 | 1.25670000 | 1.25670000 | 购买 |
| 19337 | 015306 | 银华鑫峰混合C | 2026-06-22 | 1.23580000 | 1.23580000 | 购买 |
| 19338 | 015391 | 上银新能源产业精选混合发起式A | 2025-04-18 | 0.46570000 | 0.46570000 | 购买 |
| 19339 | 015392 | 上银新能源产业精选混合发起式C | 2025-04-18 | 0.45740000 | 0.45740000 | 购买 |
| 19340 | 015047 | 富安达稳健配置6个月持有期混合 | 2026-06-18 | 0.95190000 | 0.95190000 | 购买 |