| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19341 | 015366 | 申万菱信智量混合A | 2023-01-13 | 0.99990000 | 0.99990000 | 购买 |
| 19342 | 015367 | 申万菱信智量混合C | 2023-01-13 | 0.99740000 | 0.99740000 | 购买 |
| 19343 | 015385 | 华商智能生活灵活配置混合C | 2026-06-18 | 3.26500000 | 3.26500000 | 购买 |
| 19344 | 015439 | 长盛安逸纯债E | 2026-06-22 | 1.29750000 | 1.29750000 | 购买 |
| 19345 | 015426 | 东吴月月享30天持有期短债A | 2026-06-22 | 1.11340000 | 1.11340000 | 购买 |
| 19346 | 015427 | 东吴月月享30天持有期短债C | 2026-06-22 | 1.10420000 | 1.10420000 | 购买 |
| 19347 | 014771 | 中泰红利优选一年持有混合发起 | 2026-06-22 | 1.50850000 | 1.50850000 | 购买 |
| 19348 | 014772 | 中泰红利价值一年持有混合发起 | 2026-06-22 | 1.44740000 | 1.44740000 | 购买 |
| 19349 | 015399 | 格林泓丰一年定开债券发起式 | 2024-04-19 | 1.00980000 | 1.02780000 | 购买 |
| 19350 | 014218 | 汇添富中证科创创业50指数增强发起式A | 2026-06-22 | 2.15000000 | 2.15000000 | 购买 |
| 19351 | 014219 | 汇添富中证科创创业50指数增强发起式C | 2026-06-22 | 2.12770000 | 2.12770000 | 购买 |
| 19352 | 015386 | 中银主题策略混合C | 2026-06-22 | 6.71910000 | 6.71910000 | 购买 |
| 19353 | 015200 | 创金合信动态平衡混合发起A | 2025-05-06 | 0.92740000 | 0.92740000 | 购买 |
| 19354 | 015201 | 创金合信动态平衡混合发起C | 2025-05-06 | 0.91350000 | 0.91350000 | 购买 |
| 19355 | 015423 | 浦银安盛普裕一年定开债券 | 2026-06-22 | 1.08830000 | 1.12630000 | 购买 |
| 19356 | 014464 | 交银裕道纯债一年定期开放债券发起A | 2026-06-22 | 1.03970000 | 1.15170000 | 购买 |
| 19357 | 015473 | 工银瑞恒3个月定开债券A | 2026-06-22 | 1.13550000 | 1.17050000 | 购买 |
| 19358 | 015474 | 工银瑞恒3个月定开债券C | 2026-06-22 | 1.12350000 | 1.15850000 | 购买 |
| 19359 | 014934 | 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A | 2026-06-17 | 1.18560000 | 1.18560000 | 购买 |
| 19360 | 014935 | 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C | 2026-06-17 | 1.15650000 | 1.15650000 | 购买 |