| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19361 | 014882 | 鑫元悦享60天滚动持有中短债A | 2026-06-22 | 1.13030000 | 1.13030000 | 购买 |
| 19362 | 014883 | 鑫元悦享60天滚动持有中短债C | 2026-06-22 | 1.12100000 | 1.12100000 | 购买 |
| 19363 | 015328 | 华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起A | 2025-04-14 | 0.66000000 | 0.66000000 | 购买 |
| 19364 | 015329 | 华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起C | 2025-04-14 | 0.65790000 | 0.65790000 | 购买 |
| 19365 | 015282 | 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 2026-06-22 | 1.10590000 | 1.10590000 | 购买 |
| 19366 | 015283 | 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 2026-06-22 | 1.09490000 | 1.09490000 | 购买 |
| 19367 | 015436 | 建信优化配置混合C | 2026-06-22 | 1.65610000 | 1.91110000 | 购买 |
| 19368 | 015383 | 长城久富混合(LOF)C | 2026-06-22 | 2.56270000 | 2.56270000 | 购买 |
| 19369 | 015116 | 汇添富大盘核心资产混合C | 2026-06-22 | 1.16850000 | 1.16850000 | 购买 |
| 19370 | 015117 | 汇添富大盘核心资产混合D | 2026-06-22 | 1.17120000 | 1.17120000 | 购买 |
| 19371 | 015125 | 易方达悦鑫一年持有混合A | 2026-06-22 | 1.11520000 | 1.11520000 | 购买 |
| 19372 | 015126 | 易方达悦鑫一年持有混合C | 2026-06-22 | 1.09690000 | 1.09690000 | 购买 |
| 19373 | 015471 | 万家鑫橙纯债债券A | 2026-06-22 | 1.04630000 | 1.12400000 | 购买 |
| 19374 | 015472 | 万家鑫橙纯债债券C | 2026-06-22 | 1.03670000 | 1.10630000 | 购买 |
| 19375 | 015451 | 兴华安丰纯债A | 2026-06-18 | 1.09460000 | 1.15210000 | 购买 |
| 19376 | 015452 | 兴华安丰纯债C | 2026-06-18 | 1.04070000 | 1.09820000 | 购买 |
| 19377 | 015428 | 申万菱信嘉乐两年持有期混合 | -- | -- | 购买 | |
| 19378 | 015407 | 国寿安保稳弘混合E | 2026-06-22 | 1.16900000 | 1.16900000 | 购买 |
| 19379 | 015406 | 国寿安保稳信混合E | 2026-06-22 | 1.27020000 | 1.27020000 | 购买 |
| 19380 | 004964 | 银华惠添益货币C | 2026-06-22 | 1.00000000 | -- | 购买 |