| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1921 | 511690 | 大成添益交易型货币E | 2026-06-17 | 100.00000000 | -- | 购买 |
| 1922 | 167001 | 平安鼎泰混合 | 2026-06-17 | 1.97060000 | 1.97060000 | 购买 |
| 1923 | 511700 | 场内货币 | 2026-06-17 | 100.00000000 | -- | 购买 |
| 1924 | 512680 | 广发中证军工ETF | 2026-06-17 | 1.31680000 | 1.31680000 | 购买 |
| 1925 | 164210 | 天弘同利债券(LOF)C | 2026-06-17 | 1.25500000 | 1.86010000 | 购买 |
| 1926 | 160642 | 鹏华增瑞混合(LOF)A | 2026-06-17 | 2.70270000 | 2.70270000 | 购买 |
| 1927 | 511680 | 安信货币 | 2018-08-02 | 100.00000000 | -- | 购买 |
| 1928 | 511600 | 华安日日鑫货币H | 2026-06-17 | 100.00000000 | -- | 购买 |
| 1929 | 161834 | 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A | 2026-06-17 | 1.81000000 | 1.95600000 | 购买 |
| 1930 | 511660 | 建信现金添益货币H | 2026-06-17 | 100.00000000 | -- | 购买 |
| 1931 | 512000 | 华宝中证全指证券公司ETF | 2026-06-17 | 0.51680000 | 1.03360000 | 购买 |
| 1932 | 165528 | 中信保诚鼎利混合(LOF)A | 2026-06-17 | 3.17910000 | 3.17910000 | 购买 |
| 1933 | 510810 | 中证上海国企ETF | 2026-06-17 | 0.83530000 | 0.94530000 | 购买 |
| 1934 | 501017 | 国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)A | 2026-06-17 | 1.34320000 | 1.36000000 | 购买 |
| 1935 | 160519 | 博时睿利事件驱动混合(LOF) | 2023-07-31 | 1.66500000 | 1.66500000 | 购买 |
| 1936 | 512810 | 华宝中证军工ETF | 2026-06-17 | 0.74900000 | 1.49800000 | 购买 |
| 1937 | 161232 | 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A | 2026-06-17 | 1.39560000 | 1.59560000 | 购买 |
| 1938 | 164403 | 前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 2026-06-17 | 0.86930000 | 0.88880000 | 购买 |
| 1939 | 169103_1 | 东方红睿轩三年定开混合 | 2025-07-17 | 1.92380000 | 2.26180000 | 购买 |
| 1940 | 512880 | 国泰中证全指证券公司ETF | 2026-06-17 | 1.08110000 | 1.08110000 | 购买 |