| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19381 | 015120 | 中银沃享一年定期开放债券发起式 | 2026-06-18 | 1.00330000 | 1.09830000 | 购买 |
| 19382 | 015359 | 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A | 2026-06-17 | 1.18440000 | 1.18440000 | 购买 |
| 19383 | 015360 | 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C | 2026-06-17 | 1.16010000 | 1.16010000 | 购买 |
| 19384 | 014468 | 平安元和90天滚动持有短债A | 2026-06-22 | 1.11630000 | 1.11630000 | 购买 |
| 19385 | 014469 | 平安元和90天滚动持有短债C | 2026-06-22 | 1.10710000 | 1.10710000 | 购买 |
| 19386 | 014305 | 华泰柏瑞中证500指数增强A | 2026-06-22 | 1.72970000 | 1.72970000 | 购买 |
| 19387 | 014306 | 华泰柏瑞中证500指数增强C | 2026-06-22 | 1.70140000 | 1.70140000 | 购买 |
| 19388 | 501223 | 汇添富积极投资指数优选一年定开股票(FOF-LOF)A | -- | -- | 购买 | |
| 19389 | 015457 | 汇添富积极投资指数优选一年定开股票(FOF-LOF)C | -- | -- | 购买 | |
| 19390 | 015312 | 国金及第中短债B | 2026-06-22 | 1.06120000 | 1.15840000 | 购买 |
| 19391 | 015450 | 华泰柏瑞多策略混合C | 2026-06-22 | 2.17290000 | 2.83360000 | 购买 |
| 19392 | 015458 | 天弘周期策略混合C | 2026-06-22 | 0.91160000 | 0.91160000 | 购买 |
| 19393 | 015475 | 天弘文化新兴产业股票C | 2026-06-22 | 2.42110000 | 2.42110000 | 购买 |
| 19394 | 015459 | 天弘精选混合C | 2026-06-22 | 1.22660000 | 1.28460000 | 购买 |
| 19395 | 015460 | 天弘优质成长企业精选混合发起式C | 2026-06-22 | 1.19360000 | 1.19360000 | 购买 |
| 19396 | 015461 | 天弘互联网混合C | 2026-06-22 | 2.30240000 | 2.30240000 | 购买 |
| 19397 | 015462 | 天弘云端生活优选混合C | 2026-06-22 | 0.84030000 | 0.84030000 | 购买 |
| 19398 | 015463 | 天弘永定价值成长混合C | 2026-06-22 | 1.12030000 | 1.12030000 | 购买 |
| 19399 | 015239 | 山证资管裕享增强债券发起式A | 2026-06-22 | 1.28330000 | 1.28330000 | 购买 |
| 19400 | 015240 | 山证资管裕享增强债券发起式C | 2026-06-22 | 1.26320000 | 1.26320000 | 购买 |