| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19401 | 014205 | 长城中证医药卫生指数增强A | 2024-07-16 | 0.74620000 | 0.74620000 | 购买 |
| 19402 | 014206 | 长城中证医药卫生指数增强C | 2024-07-16 | 0.74150000 | 0.74150000 | 购买 |
| 19403 | 014065 | 长信睿利收益一年持有混合A | -- | -- | 购买 | |
| 19404 | 014066 | 长信睿利收益一年持有混合C | -- | -- | 购买 | |
| 19405 | 015526 | 大成动态量化配置策略混合C | 2026-04-02 | 1.47160000 | 1.47160000 | 购买 |
| 19406 | 015069 | 华宝安宜六个月持有期债券A | 2026-04-02 | 1.13510000 | 1.13510000 | 购买 |
| 19407 | 015070 | 华宝安宜六个月持有期债券C | 2026-04-02 | 1.12200000 | 1.12200000 | 购买 |
| 19408 | 015371 | 中加聚享增盈债券A | 2026-04-02 | 1.08700000 | 1.12700000 | 购买 |
| 19409 | 015372 | 中加聚享增盈债券C | 2026-04-02 | 1.07000000 | 1.11000000 | 购买 |
| 19410 | 015509 | 平安养老目标日期2030一年持有(FOF)A | 2026-03-31 | 0.97100000 | 0.97100000 | 购买 |
| 19411 | 015431 | 申万菱信兴利债券A | 2023-12-29 | 1.04950000 | 1.04950000 | 购买 |
| 19412 | 015432 | 申万菱信兴利债券C | 2023-12-29 | 1.04640000 | 1.04640000 | 购买 |
| 19413 | 015551 | 宏利昇利一年定开债券发起式 | 2026-04-02 | 1.02330000 | 1.11630000 | 购买 |
| 19414 | 015507 | 兴业中证500指数增强A | 2026-04-02 | 1.36880000 | 1.36880000 | 购买 |
| 19415 | 015508 | 兴业中证500指数增强C | 2026-04-02 | 1.35340000 | 1.35340000 | 购买 |
| 19416 | 015499 | 东海祥苏短债E | 2026-04-02 | 1.11540000 | 1.11540000 | 购买 |
| 19417 | 014291 | 东方红民享甄选一年持有混合 | 2026-04-02 | 1.14210000 | 1.14210000 | 购买 |
| 19418 | 015497 | 华泰紫金中证医药50指数发起A | 2025-04-29 | 0.79780000 | 0.79780000 | 购买 |
| 19419 | 015498 | 华泰紫金中证医药50指数发起C | 2025-04-29 | 0.79550000 | 0.79550000 | 购买 |
| 19420 | 870004 | 广发资管智荟广易六个月持有期混合A | 2025-07-08 | 1.00000000 | 2.32360000 | 购买 |