| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19401 | 014854 | 嘉实中证半导体指数增强发起式A | 2026-06-22 | 3.59040000 | 3.59040000 | 购买 |
| 19402 | 014855 | 嘉实中证半导体指数增强发起式C | 2026-06-22 | 3.55330000 | 3.55330000 | 购买 |
| 19403 | 013888 | 天弘新华沪港深新兴消费A | 2026-06-22 | 0.79720000 | 0.79720000 | 购买 |
| 19404 | 013889 | 天弘新华沪港深新兴消费C | 2026-06-22 | 0.79130000 | 0.79130000 | 购买 |
| 19405 | 014587 | 华安中证500指数增强A | 2026-06-22 | 1.38490000 | 1.38490000 | 购买 |
| 19406 | 014588 | 华安中证500指数增强C | 2026-06-22 | 1.36240000 | 1.36240000 | 购买 |
| 19407 | 015468 | 嘉实农业产业股票C | 2026-06-22 | 0.47960000 | 0.47960000 | 购买 |
| 19408 | 015484 | 前海开源中证大农业指数增强C | 2026-06-22 | 0.86760000 | 0.86760000 | 购买 |
| 19409 | 014948 | 融通新能源灵活配置混合C | 2026-06-22 | 3.78500000 | 3.78500000 | 购买 |
| 19410 | 015456 | 信澳领先增长混合C | 2026-06-22 | 2.19080000 | 2.19080000 | 购买 |
| 19411 | 015455 | 信澳周期动力混合C | 2026-06-22 | 2.06410000 | 2.06410000 | 购买 |
| 19412 | 011763 | 平安鑫源混合A | -- | -- | 购买 | |
| 19413 | 011764 | 平安鑫源混合C | -- | -- | 购买 | |
| 19414 | 161730 | 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A | 2026-06-18 | 1.04120000 | 1.04120000 | 购买 |
| 19415 | 013944 | 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C | 2026-06-18 | 1.03020000 | 1.03020000 | 购买 |
| 19416 | 013954 | 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 2026-06-18 | 1.29740000 | 1.29740000 | 购买 |
| 19417 | 014577 | 华泰柏瑞恒悦混合A | 2024-12-18 | 1.03970000 | 1.03970000 | 购买 |
| 19418 | 014578 | 华泰柏瑞恒悦混合C | 2024-12-18 | 1.03410000 | 1.03410000 | 购买 |
| 19419 | 014266 | 创金合信汇鑫一年定开债券发起 | 2026-06-22 | 1.04270000 | 1.13140000 | 购买 |
| 19420 | 014564 | 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A | 2026-06-22 | 1.03980000 | 1.03980000 | 购买 |