| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19421 | 872030 | 广发资管智荟广易六个月持有期混合C | 2025-07-08 | 1.00000000 | 2.30230000 | 购买 |
| 19422 | 015209 | 华夏鼎成一年定开债券 | 2026-04-02 | 1.16170000 | 1.16170000 | 购买 |
| 19423 | 015237 | 东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)A | 2026-03-31 | 0.95630000 | 0.95630000 | 购买 |
| 19424 | 015238 | 东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)C | 2026-03-31 | 0.94130000 | 0.94130000 | 购买 |
| 19425 | 015500 | 山证资管裕辰债券发起式 | 2026-04-02 | 1.10270000 | 1.13270000 | 购买 |
| 19426 | 014779 | 尚正臻利债券A | 2026-04-02 | 1.07740000 | 1.07740000 | 购买 |
| 19427 | 014780 | 尚正臻利债券C | 2026-04-02 | 1.07630000 | 1.07630000 | 购买 |
| 19428 | 014556 | 富荣量化精选混合发起A | 2025-05-06 | 0.85720000 | 0.85720000 | 购买 |
| 19429 | 014557 | 富荣量化精选混合发起C | 2025-05-06 | 0.84660000 | 0.84660000 | 购买 |
| 19430 | 015424 | 中金金选财富6个月持有期混合型(FOF)A | 2025-05-13 | 0.91530000 | 0.91530000 | 购买 |
| 19431 | 015425 | 中金金选财富6个月持有期混合型(FOF)C | 2025-05-13 | 0.90420000 | 0.90420000 | 购买 |
| 19432 | 015397 | 博时富鸿金融债3个月定开债A | 2026-04-02 | 1.01290000 | 1.10190000 | 购买 |
| 19433 | 015307 | 华泰紫金智享一年定期开放债券发起 | 2026-04-02 | 1.01170000 | 1.12680000 | 购买 |
| 19434 | 014856 | 建信鑫享短债债券A | 2026-04-02 | 1.11670000 | 1.11670000 | 购买 |
| 19435 | 014857 | 建信鑫享短债债券C | 2026-04-02 | 1.11220000 | 1.11220000 | 购买 |
| 19436 | 014858 | 建信鑫享短债债券F | 2026-04-02 | 1.11610000 | 1.11610000 | 购买 |
| 19437 | 015561 | 长城双动力混合C | 2026-04-02 | 2.03580000 | 2.03580000 | 购买 |
| 19438 | 015562 | 长城医疗保健混合C | 2026-04-02 | 2.99250000 | 2.99250000 | 购买 |
| 19439 | 015523 | 华商鸿盛纯债债券 | 2026-04-02 | 1.01670000 | 1.10910000 | 购买 |
| 19440 | 014070 | 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A | 2026-03-31 | 1.09950000 | 1.09950000 | 购买 |