| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19441 | 014071 | 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C | 2026-03-31 | 1.07940000 | 1.07940000 | 购买 |
| 19442 | 014067 | 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) | 2026-04-01 | 1.15680000 | 1.15680000 | 购买 |
| 19443 | 015481 | 中欧睿见混合C | 2026-04-02 | 0.87800000 | 0.87800000 | 购买 |
| 19444 | 014993 | 广发景宏债券A | 2026-04-02 | 1.02370000 | 1.09610000 | 购买 |
| 19445 | 012102 | 国寿安保低碳经济混合A | 2026-04-02 | 1.08650000 | 1.08650000 | 购买 |
| 19446 | 012103 | 国寿安保低碳经济混合C | 2026-04-02 | 1.07420000 | 1.07420000 | 购买 |
| 19447 | 011629 | 银河核心优势混合A | 2026-04-02 | 0.86660000 | 0.86660000 | 购买 |
| 19448 | 013407 | 长盛安盈混合A | 2024-08-21 | 0.68730000 | 0.68730000 | 购买 |
| 19449 | 014835 | 长盛安盈混合C | 2024-08-21 | 0.68270000 | 0.68270000 | 购买 |
| 19450 | 014240 | 农银金鸿短债债券A | 2026-04-02 | 1.09610000 | 1.09610000 | 购买 |
| 19451 | 014281 | 农银金鸿短债债券C | 2026-04-02 | 1.09180000 | 1.09180000 | 购买 |
| 19452 | 014072 | 汇安裕同纯债债券A | 2026-04-02 | 1.06810000 | 1.12410000 | 购买 |
| 19453 | 014073 | 汇安裕同纯债债券C | 2026-04-02 | 1.06530000 | 1.11980000 | 购买 |
| 19454 | 011210 | 前海联合中债1-3年国开行债券指数A | -- | -- | 购买 | |
| 19455 | 011211 | 前海联合中债1-3年国开行债券指数C | -- | -- | 购买 | |
| 19456 | 014101 | 鹏扬中债3-5年国开债指数A | 2026-04-02 | 1.06150000 | 1.14450000 | 购买 |
| 19457 | 014102 | 鹏扬中债3-5年国开债指数C | 2026-04-02 | 1.05940000 | 1.14040000 | 购买 |
| 19458 | 015438 | 中银荣享债券 | 2026-04-02 | 1.01890000 | 1.09190000 | 购买 |
| 19459 | 014317 | 广发价值领航一年持有混合A | 2026-04-02 | 2.06670000 | 2.06670000 | 购买 |
| 19460 | 014318 | 广发价值领航一年持有混合C | 2026-04-02 | 2.03410000 | 2.03410000 | 购买 |