| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19441 | 015454 | 中欧中证500指数增强C | 2026-06-22 | 1.62630000 | 1.62630000 | 购买 |
| 19442 | 970144 | 财达证券稳达中短债A | 2025-12-19 | 1.11090000 | 1.54100000 | 购买 |
| 19443 | 970145 | 财达证券稳达中短债C | 2025-12-19 | 1.08370000 | 1.08370000 | 购买 |
| 19444 | 970146 | 稳达三个月滚动持有债券A | 2025-12-19 | 1.14200000 | 1.59750000 | 购买 |
| 19445 | 970147 | 稳达三个月滚动持有债券C | 2025-12-19 | 1.10990000 | 1.10990000 | 购买 |
| 19446 | 015266 | 中邮睿泽一年持有债券A | 2026-06-22 | 1.09340000 | 1.09340000 | 购买 |
| 19447 | 015267 | 中邮睿泽一年持有债券C | 2026-06-22 | 1.07540000 | 1.07540000 | 购买 |
| 19448 | 015320 | 长江新兴产业混合型发起式A | 2026-06-22 | 1.88580000 | 1.88580000 | 购买 |
| 19449 | 015321 | 长江新兴产业混合型发起式C | 2026-06-22 | 1.85440000 | 1.85440000 | 购买 |
| 19450 | 014666 | 工银优质发展混合A | 2026-06-22 | 1.28550000 | 1.28550000 | 购买 |
| 19451 | 014667 | 工银优质发展混合C | 2026-06-22 | 1.25440000 | 1.25440000 | 购买 |
| 19452 | 014139 | 易方达高质量增长量化精选股票A | 2026-06-22 | 1.11360000 | 1.11360000 | 购买 |
| 19453 | 014140 | 易方达高质量增长量化精选股票C | 2026-06-22 | 1.09940000 | 1.09940000 | 购买 |
| 19454 | 014748 | 西部利得季季稳90天滚动持有债券A | 2026-06-22 | 1.13920000 | 1.13920000 | 购买 |
| 19455 | 014749 | 西部利得季季稳90天滚动持有债券C | 2026-06-22 | 1.12970000 | 1.12970000 | 购买 |
| 19456 | 015299 | 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A | 2026-06-18 | 2.10130000 | 2.10130000 | 购买 |
| 19457 | 015300 | 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C | 2026-06-18 | 2.07520000 | 2.07520000 | 购买 |
| 19458 | 015364 | 汇丰晋信价值先锋股票C | 2026-06-22 | 2.31680000 | 2.71680000 | 购买 |
| 19459 | 015389 | 宝盈转型动力混合C | 2026-06-22 | 4.70710000 | 4.70710000 | 购买 |
| 19460 | 970142 | 太平洋证券30天滚动持有债券A | 2025-04-01 | 1.09870000 | 1.12170000 | 购买 |