| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19461 | 970143 | 太平洋证券30天滚动持有债券C | 2025-04-01 | 1.08820000 | 1.08820000 | 购买 |
| 19462 | 015442 | 建信福泽安泰混合(FOF)C | 2026-06-18 | 1.27780000 | 1.27780000 | 购买 |
| 19463 | 014121 | 大成品质医疗股票A | 2026-06-22 | 0.73430000 | 0.73430000 | 购买 |
| 19464 | 014122 | 大成品质医疗股票C | 2026-06-22 | 0.72200000 | 0.72200000 | 购买 |
| 19465 | 012928 | 银华中证光伏产业ETF发起式联接A | 2026-06-22 | 0.92470000 | 0.92470000 | 购买 |
| 19466 | 012929 | 银华中证光伏产业ETF发起式联接C | 2026-06-22 | 0.91520000 | 0.91520000 | 购买 |
| 19467 | 015402 | 长江丰瑞3个月持有债券型A | 2026-06-22 | 1.13440000 | 1.13440000 | 购买 |
| 19468 | 015403 | 长江丰瑞3个月持有债券型C | 2026-06-22 | 1.12500000 | 1.12500000 | 购买 |
| 19469 | 013947 | 国金惠利纯债A | 2022-11-16 | 0.99950000 | 0.99950000 | 购买 |
| 19470 | 013948 | 国金惠利纯债C | 2022-11-16 | 1.00340000 | 1.00340000 | 购买 |
| 19471 | 015104 | 博道研究恒选混合A | 2026-06-22 | 1.19480000 | 1.19480000 | 购买 |
| 19472 | 015105 | 博道研究恒选混合C | 2026-06-22 | 1.17090000 | 1.17090000 | 购买 |
| 19473 | 015410 | 中信建投景安债券A | 2026-06-22 | 1.02760000 | 1.08660000 | 购买 |
| 19474 | 015411 | 中信建投景安债券C | 2026-06-22 | 0.95620000 | 0.95620000 | 购买 |
| 19475 | 014715 | 国投瑞银积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) | 2025-05-13 | 0.90040000 | 0.90040000 | 购买 |
| 19476 | 970148 | 银河双季增利六个月持有债券A | 2025-03-31 | 1.10760000 | 1.10760000 | 购买 |
| 19477 | 970149 | 银河双季增利六个月持有债券C | 2025-03-31 | 1.10070000 | 1.10070000 | 购买 |
| 19478 | 970130 | 国海安盈债券A | 2025-04-07 | 1.05010000 | 1.05010000 | 购买 |
| 19479 | 970131 | 国海安盈债券C | 2025-04-07 | 1.04390000 | 1.04390000 | 购买 |
| 19480 | 014049 | 中银远见成长混合A | 2026-06-22 | 1.48630000 | 1.48630000 | 购买 |