| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19461 | 015572 | 国投瑞银瑞源混合C | 2026-04-02 | 3.60930000 | 3.60930000 | 购买 |
| 19462 | 014884 | 兴银合鑫债券 | 2026-04-02 | 1.13000000 | 1.13000000 | 购买 |
| 19463 | 014410 | 华夏时代领航两年持有混合A | 2026-04-02 | 1.25790000 | 1.25790000 | 购买 |
| 19464 | 014411 | 华夏时代领航两年持有混合C | 2026-04-02 | 1.22940000 | 1.22940000 | 购买 |
| 19465 | 014917 | 汇丰晋信时代先锋混合A | 2026-04-02 | 0.80420000 | 0.80420000 | 购买 |
| 19466 | 014918 | 汇丰晋信时代先锋混合C | 2026-04-02 | 0.78650000 | 0.78650000 | 购买 |
| 19467 | 014545 | 浦银安盛兴耀优选一年持有混合A | 2026-04-02 | 0.99850000 | 0.99850000 | 购买 |
| 19468 | 014546 | 浦银安盛兴耀优选一年持有混合C | 2026-04-02 | 0.97920000 | 0.97920000 | 购买 |
| 19469 | 015573 | 华宝收益增长混合C | 2026-04-02 | 8.29350000 | 8.29350000 | 购买 |
| 19470 | 931204 | 国信现金增利 | 2025-12-14 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 19471 | 880013 | 招商资管智远天添利货币 | 2026-04-02 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 19472 | 013989 | 富国沪港深优质资产混合发起式A | 2025-05-16 | 1.02880000 | 1.02880000 | 购买 |
| 19473 | 013990 | 富国沪港深优质资产混合发起式C | 2025-05-16 | 1.01110000 | 1.01110000 | 购买 |
| 19474 | 015549 | 金鹰品质消费混合发起式A | 2025-05-19 | 0.73830000 | 0.73830000 | 购买 |
| 19475 | 015550 | 金鹰品质消费混合发起式C | 2025-05-19 | 0.72050000 | 0.72050000 | 购买 |
| 19476 | 014290 | 南方晨利一年定开债券发起 | 2026-04-02 | 1.05150000 | 1.11220000 | 购买 |
| 19477 | 015566 | 万家精选C | 2026-04-02 | 1.93770000 | 2.06390000 | 购买 |
| 19478 | 015558_1 | 万家红利C | 2024-07-09 | 1.63160000 | 2.54560000 | 购买 |
| 19479 | 015043 | 西部利得时代动力混合发起A | 2026-04-02 | 1.61780000 | 1.61780000 | 购买 |
| 19480 | 015044 | 西部利得时代动力混合发起C | 2026-04-02 | 1.59310000 | 1.59310000 | 购买 |