| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19481 | 014366 | 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A | 2026-03-31 | 0.90870000 | 0.90870000 | 购买 |
| 19482 | 014252 | 华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A | 2025-02-12 | 1.06970000 | 1.06970000 | 购买 |
| 19483 | 014253 | 华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C | 2025-02-12 | 1.06380000 | 1.06380000 | 购买 |
| 19484 | 015647 | 淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2026-04-02 | 1.06340000 | 1.06340000 | 购买 |
| 19485 | 015646 | 中金中证同业存单AAA指数7天持有发起 | 2026-04-02 | 1.07640000 | 1.07640000 | 购买 |
| 19486 | 015644 | 华夏中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2026-04-02 | 1.07290000 | 1.07290000 | 购买 |
| 19487 | 015643 | 招商中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2026-04-02 | 1.07220000 | 1.07220000 | 购买 |
| 19488 | 015645 | 平安中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2026-04-02 | 1.07110000 | 1.07110000 | 购买 |
| 19489 | 015609 | 鹏华安盈宝货币C | 2026-04-02 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 19490 | 015419 | 工银安盈货币C | 2026-04-02 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 19491 | 015420 | 工银安盈货币D | 2026-04-02 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 19492 | 014217 | 国泰利享中短债债券E | 2026-04-02 | 1.20110000 | 1.20910000 | 购买 |
| 19493 | 015648 | 兴银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2026-04-02 | 1.07890000 | 1.07890000 | 购买 |
| 19494 | 014313 | 鹏华创新增长一年持有期混合A | 2026-04-02 | 1.66190000 | 1.66190000 | 购买 |
| 19495 | 014314 | 鹏华创新增长一年持有期混合C | 2026-04-02 | 1.61190000 | 1.61190000 | 购买 |
| 19496 | 015518 | 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A(美元现汇) | 2026-04-01 | 0.24680000 | 0.24680000 | 购买 |
| 19497 | 015516 | 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A | 2026-04-02 | 1.11720000 | 1.11720000 | 购买 |
| 19498 | 015517 | 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C | 2026-04-02 | 1.11320000 | 1.11320000 | 购买 |
| 19499 | 014850 | 长信稳健成长混合A | 2026-04-02 | 0.94010000 | 0.98510000 | 购买 |
| 19500 | 014851 | 长信稳健成长混合C | 2026-04-02 | 0.90460000 | 0.94160000 | 购买 |