| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19481 | 014050 | 中银远见成长混合C | 2026-06-22 | 1.45110000 | 1.45110000 | 购买 |
| 19482 | 014655 | 国联益海30天滚动持有短债A | 2026-06-22 | 1.12160000 | 1.12160000 | 购买 |
| 19483 | 014656 | 国联益海30天滚动持有短债C | 2026-06-22 | 1.11210000 | 1.11210000 | 购买 |
| 19484 | 014738 | 广发恒祥债券A | 2026-06-22 | 1.16580000 | 1.16580000 | 购买 |
| 19485 | 014739 | 广发恒祥债券C | 2026-06-22 | 1.15040000 | 1.15040000 | 购买 |
| 19486 | 015437 | 太平安元债券A | 2026-06-22 | 1.19720000 | 1.19720000 | 购买 |
| 19487 | 015449 | 太平安元债券C | 2026-06-22 | 1.31080000 | 1.31080000 | 购买 |
| 19488 | 015252 | 西部利得季季鸿三个月持有混合发起(FOF)A | 2025-05-16 | 0.85690000 | 0.85690000 | 购买 |
| 19489 | 015253 | 西部利得季季鸿三个月持有混合发起(FOF)C | 2025-05-16 | 0.84620000 | 0.84620000 | 购买 |
| 19490 | 015495 | 景顺长城中证1000指数增强A | 2026-06-22 | 1.73270000 | 1.73270000 | 购买 |
| 19491 | 015496 | 景顺长城中证1000指数增强C | 2026-06-22 | 1.70420000 | 1.70420000 | 购买 |
| 19492 | 014701 | 中欧量化动能混合A | 2026-06-22 | 1.24810000 | 1.24810000 | 购买 |
| 19493 | 014702 | 中欧量化动能混合C | 2026-06-22 | 1.21780000 | 1.21780000 | 购买 |
| 19494 | 014769 | 财通资管双福9个月持有债券发起式A | 2026-06-22 | 1.15590000 | 1.15590000 | 购买 |
| 19495 | 014770 | 财通资管双福9个月持有债券发起式C | 2026-06-22 | 1.13920000 | 1.13920000 | 购买 |
| 19496 | 014541 | 华安新能源主题混合A | 2026-06-22 | 1.31410000 | 1.31410000 | 购买 |
| 19497 | 014542 | 华安新能源主题混合C | 2026-06-22 | 1.28180000 | 1.28180000 | 购买 |
| 19498 | 015108 | 中泰安益利率债A | 2026-06-22 | 1.08110000 | 1.14710000 | 购买 |
| 19499 | 015109 | 中泰安益利率债C | 2026-06-22 | 1.07550000 | 1.13750000 | 购买 |
| 19500 | 015502 | 中欧中短债债券发起A | 2026-06-22 | 1.08640000 | 1.12840000 | 购买 |