| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19501 | 015503 | 中欧中短债债券发起C | 2026-06-22 | 1.07460000 | 1.11650000 | 购买 |
| 19502 | 014205 | 长城中证医药卫生指数增强A | 2024-07-16 | 0.74620000 | 0.74620000 | 购买 |
| 19503 | 014206 | 长城中证医药卫生指数增强C | 2024-07-16 | 0.74150000 | 0.74150000 | 购买 |
| 19504 | 014065 | 长信睿利收益一年持有混合A | -- | -- | 购买 | |
| 19505 | 014066 | 长信睿利收益一年持有混合C | -- | -- | 购买 | |
| 19506 | 015526 | 大成动态量化配置策略混合C | 2026-06-22 | 1.67420000 | 1.67420000 | 购买 |
| 19507 | 015069 | 华宝安宜六个月持有期债券A | 2026-06-22 | 1.14140000 | 1.14140000 | 购买 |
| 19508 | 015070 | 华宝安宜六个月持有期债券C | 2026-06-22 | 1.12750000 | 1.12750000 | 购买 |
| 19509 | 015371 | 中加聚享增盈债券A | 2026-06-22 | 1.11930000 | 1.15930000 | 购买 |
| 19510 | 015372 | 中加聚享增盈债券C | 2026-06-22 | 1.10080000 | 1.14080000 | 购买 |
| 19511 | 015509 | 平安养老目标日期2030一年持有(FOF)A | 2026-06-17 | 0.99240000 | 0.99240000 | 购买 |
| 19512 | 015431 | 申万菱信兴利债券A | 2023-12-29 | 1.04950000 | 1.04950000 | 购买 |
| 19513 | 015432 | 申万菱信兴利债券C | 2023-12-29 | 1.04640000 | 1.04640000 | 购买 |
| 19514 | 015551 | 宏利昇利一年定开债券发起式 | 2026-06-22 | 1.03230000 | 1.12530000 | 购买 |
| 19515 | 015507 | 兴业中证500指数增强A | 2026-06-22 | 1.57010000 | 1.57010000 | 购买 |
| 19516 | 015508 | 兴业中证500指数增强C | 2026-06-22 | 1.55130000 | 1.55130000 | 购买 |
| 19517 | 015499 | 东海祥苏短债E | 2026-06-22 | 1.11910000 | 1.11910000 | 购买 |
| 19518 | 014291 | 东方红民享甄选一年持有混合 | 2026-06-22 | 1.13860000 | 1.13860000 | 购买 |
| 19519 | 015497 | 华泰紫金中证医药50指数发起A | 2025-04-29 | 0.79780000 | 0.79780000 | 购买 |
| 19520 | 015498 | 华泰紫金中证医药50指数发起C | 2025-04-29 | 0.79550000 | 0.79550000 | 购买 |