| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19521 | 011632 | 前海联合鑫享价值混合A | -- | -- | 购买 | |
| 19522 | 011633 | 前海联合鑫享价值混合C | -- | -- | 购买 | |
| 19523 | 014288 | 淳厚稳丰债券A | 2025-03-14 | 1.04070000 | 1.06320000 | 购买 |
| 19524 | 014289 | 淳厚稳丰债券C | 2025-03-14 | 1.04650000 | 1.06690000 | 购买 |
| 19525 | 014197 | 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C | 2026-04-02 | 1.36220000 | 1.36220000 | 购买 |
| 19526 | 015412 | 西部利得数字产业混合A | 2026-04-02 | 1.23150000 | 1.23150000 | 购买 |
| 19527 | 015413 | 西部利得数字产业混合C | 2026-04-02 | 1.21330000 | 1.21330000 | 购买 |
| 19528 | 014636 | 国联安中短债债券A | 2026-04-02 | 1.04400000 | 1.10100000 | 购买 |
| 19529 | 014637 | 国联安中短债债券C | 2026-04-02 | 1.03520000 | 1.09220000 | 购买 |
| 19530 | 014970 | 华安低碳生活混合C | 2026-04-02 | 3.42200000 | 3.42200000 | 购买 |
| 19531 | 014971 | 华安红利精选混合C | 2026-04-02 | 1.16160000 | 1.16160000 | 购买 |
| 19532 | 014975 | 华安科技动力混合C | 2026-04-02 | 8.32700000 | 8.32700000 | 购买 |
| 19533 | 014976 | 华安升级主题混合C | 2026-04-02 | 1.84500000 | 1.84500000 | 购买 |
| 19534 | 015613 | 华宝多策略增长C | 2026-04-02 | 0.56250000 | 0.56250000 | 购买 |
| 19535 | 970154 | 安信资管瑞安30天持有期中短债A | 2025-12-12 | 1.08750000 | 1.65540000 | 购买 |
| 19536 | 970155 | 安信资管瑞安30天持有期中短债B | 2025-12-12 | 1.08720000 | 1.08720000 | 购买 |
| 19537 | 970156 | 安信资管瑞安30天持有期中短债C | 2025-12-12 | 1.07960000 | 1.07960000 | 购买 |
| 19538 | 014900 | 兴全兴裕混合A | 2026-04-02 | 1.06240000 | 1.06240000 | 购买 |
| 19539 | 014901 | 兴全兴裕混合C | 2026-04-02 | 1.04640000 | 1.04640000 | 购买 |
| 19540 | 014754 | 华安景气优选混合A | 2026-04-02 | 1.30010000 | 1.30010000 | 购买 |