| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19521 | 870004 | 广发资管智荟广易六个月持有期混合A | 2025-07-08 | 1.00000000 | 2.32360000 | 购买 |
| 19522 | 872030 | 广发资管智荟广易六个月持有期混合C | 2025-07-08 | 1.00000000 | 2.30230000 | 购买 |
| 19523 | 015209 | 华夏鼎成一年定开债券 | 2026-06-22 | 1.16860000 | 1.16860000 | 购买 |
| 19524 | 015237 | 东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)A | 2026-06-17 | 0.95250000 | 0.95250000 | 购买 |
| 19525 | 015238 | 东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)C | 2026-06-17 | 0.93680000 | 0.93680000 | 购买 |
| 19526 | 015500 | 山证资管裕辰债券发起式 | 2026-06-22 | 1.11120000 | 1.14120000 | 购买 |
| 19527 | 014779 | 尚正臻利债券A | 2026-06-22 | 1.08550000 | 1.08550000 | 购买 |
| 19528 | 014780 | 尚正臻利债券C | 2026-06-22 | 1.08430000 | 1.08430000 | 购买 |
| 19529 | 014556 | 富荣量化精选混合发起A | 2025-05-06 | 0.85720000 | 0.85720000 | 购买 |
| 19530 | 014557 | 富荣量化精选混合发起C | 2025-05-06 | 0.84660000 | 0.84660000 | 购买 |
| 19531 | 015424 | 中金金选财富6个月持有期混合型(FOF)A | 2025-05-13 | 0.91530000 | 0.91530000 | 购买 |
| 19532 | 015425 | 中金金选财富6个月持有期混合型(FOF)C | 2025-05-13 | 0.90420000 | 0.90420000 | 购买 |
| 19533 | 015397 | 博时富鸿金融债3个月定开债A | 2026-06-22 | 1.00710000 | 1.10830000 | 购买 |
| 19534 | 015307 | 华泰紫金智享一年定期开放债券发起 | 2026-06-22 | 1.01950000 | 1.13460000 | 购买 |
| 19535 | 014856 | 建信鑫享短债债券A | 2026-06-22 | 1.11010000 | 1.12110000 | 购买 |
| 19536 | 014857 | 建信鑫享短债债券C | 2026-06-22 | 1.10640000 | 1.11640000 | 购买 |
| 19537 | 014858 | 建信鑫享短债债券F | 2026-06-22 | 1.10940000 | 1.12040000 | 购买 |
| 19538 | 015561 | 长城双动力混合C | 2026-06-22 | 2.30430000 | 2.30430000 | 购买 |
| 19539 | 015562 | 长城医疗保健混合C | 2026-06-22 | 2.60030000 | 2.60030000 | 购买 |
| 19540 | 015523 | 华商鸿盛纯债债券 | 2026-06-22 | 1.03070000 | 1.12310000 | 购买 |