| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19541 | 014070 | 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A | 2026-06-17 | 1.26130000 | 1.26130000 | 购买 |
| 19542 | 014071 | 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C | 2026-06-17 | 1.23690000 | 1.23690000 | 购买 |
| 19543 | 014067 | 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) | 2026-06-18 | 1.15580000 | 1.15580000 | 购买 |
| 19544 | 015481 | 中欧睿见混合C | 2026-06-22 | 0.75680000 | 0.75680000 | 购买 |
| 19545 | 014993 | 广发景宏债券A | 2026-06-22 | 1.03280000 | 1.10520000 | 购买 |
| 19546 | 012102 | 国寿安保低碳经济混合A | 2026-06-22 | 1.10430000 | 1.10430000 | 购买 |
| 19547 | 012103 | 国寿安保低碳经济混合C | 2026-06-22 | 1.09110000 | 1.09110000 | 购买 |
| 19548 | 011629 | 银河核心优势混合A | 2026-06-22 | 1.00770000 | 1.00770000 | 购买 |
| 19549 | 013407 | 长盛安盈混合A | 2024-08-21 | 0.68730000 | 0.68730000 | 购买 |
| 19550 | 014835 | 长盛安盈混合C | 2024-08-21 | 0.68270000 | 0.68270000 | 购买 |
| 19551 | 014240 | 农银金鸿短债债券A | 2026-06-22 | 1.10130000 | 1.10130000 | 购买 |
| 19552 | 014281 | 农银金鸿短债债券C | 2026-06-22 | 1.09660000 | 1.09660000 | 购买 |
| 19553 | 014072 | 汇安裕同纯债债券A | 2026-06-22 | 1.07320000 | 1.12920000 | 购买 |
| 19554 | 014073 | 汇安裕同纯债债券C | 2026-06-22 | 1.07020000 | 1.12470000 | 购买 |
| 19555 | 011210 | 前海联合中债1-3年国开行债券指数A | -- | -- | 购买 | |
| 19556 | 011211 | 前海联合中债1-3年国开行债券指数C | -- | -- | 购买 | |
| 19557 | 014101 | 鹏扬中债3-5年国开债指数A | 2026-06-22 | 1.07160000 | 1.15460000 | 购买 |
| 19558 | 014102 | 鹏扬中债3-5年国开债指数C | 2026-06-22 | 1.06920000 | 1.15020000 | 购买 |
| 19559 | 015438 | 中银荣享债券 | 2026-06-22 | 1.02510000 | 1.09810000 | 购买 |
| 19560 | 014317 | 广发价值领航一年持有混合A | 2026-06-22 | 2.30610000 | 2.30610000 | 购买 |