| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19561 | 015671 | 前海开源沪深300指数C | 2026-04-02 | 1.36040000 | 1.98040000 | 购买 |
| 19562 | 015699 | 平安均衡成长2年持有混合A | 2026-04-02 | 0.90860000 | 0.90860000 | 购买 |
| 19563 | 015700 | 平安均衡成长2年持有混合C | 2026-04-02 | 0.88880000 | 0.88880000 | 购买 |
| 19564 | 970158 | 信达现金宝货币型 | 2025-11-02 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 19565 | 970159 | 国联现金添利货币 | 2026-04-02 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 19566 | 015706 | 诺德安元纯债 | 2026-04-02 | 1.03580000 | 1.10580000 | 购买 |
| 19567 | 014356 | 长信企业成长三年持有混合A | 2026-04-02 | 0.94550000 | 0.94550000 | 购买 |
| 19568 | 014357 | 长信企业成长三年持有混合C | 2026-04-02 | 0.92790000 | 0.92790000 | 购买 |
| 19569 | 015071 | 鑫元专精特新混合A | 2026-04-02 | 0.68120000 | 0.68120000 | 购买 |
| 19570 | 015072 | 鑫元专精特新混合C | 2026-04-02 | 0.67080000 | 0.67080000 | 购买 |
| 19571 | 014792 | 华泰柏瑞匠心臻选混合A | 2026-04-02 | 1.16890000 | 1.16890000 | 购买 |
| 19572 | 014793 | 华泰柏瑞匠心臻选混合C | 2026-04-02 | 1.14250000 | 1.14250000 | 购买 |
| 19573 | 015615 | 天弘丰益债券发起A | 2026-04-02 | 1.04660000 | 1.13450000 | 购买 |
| 19574 | 015616 | 天弘丰益债券发起C | 2026-04-02 | 1.05120000 | 1.12950000 | 购买 |
| 19575 | 015578 | 南方宝祥混合A | 2026-04-02 | 1.04960000 | 1.04960000 | 购买 |
| 19576 | 015579 | 南方宝祥混合C | 2026-04-02 | 1.02670000 | 1.02670000 | 购买 |
| 19577 | 015470 | 华安添锦债券 | 2026-04-02 | 1.07090000 | 1.09890000 | 购买 |
| 19578 | 014781 | 建信兴衡优选一年持有混合A | 2026-04-02 | 1.01930000 | 1.01930000 | 购买 |
| 19579 | 014782 | 建信兴衡优选一年持有混合C | 2026-04-02 | 1.00350000 | 1.00350000 | 购买 |
| 19580 | 015637 | 摩根阿尔法混合C | 2026-04-02 | 6.15170000 | 6.15170000 | 购买 |