| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19561 | 014318 | 广发价值领航一年持有混合C | 2026-06-22 | 2.26780000 | 2.26780000 | 购买 |
| 19562 | 015572 | 国投瑞银瑞源混合C | 2026-06-22 | 3.78320000 | 3.78320000 | 购买 |
| 19563 | 014884 | 兴银合鑫债券 | 2026-06-22 | 1.01140000 | 1.13640000 | 购买 |
| 19564 | 014410 | 华夏时代领航两年持有混合A | 2026-06-22 | 1.48000000 | 1.48000000 | 购买 |
| 19565 | 014411 | 华夏时代领航两年持有混合C | 2026-06-22 | 1.44460000 | 1.44460000 | 购买 |
| 19566 | 014917 | 汇丰晋信时代先锋混合A | 2026-06-22 | 0.68730000 | 0.68730000 | 购买 |
| 19567 | 014918 | 汇丰晋信时代先锋混合C | 2026-06-22 | 0.67120000 | 0.67120000 | 购买 |
| 19568 | 014545 | 浦银安盛兴耀优选一年持有混合A | 2026-06-22 | 1.36560000 | 1.36560000 | 购买 |
| 19569 | 014546 | 浦银安盛兴耀优选一年持有混合C | 2026-06-22 | 1.33780000 | 1.33780000 | 购买 |
| 19570 | 015573 | 华宝收益增长混合C | 2026-06-22 | 8.18780000 | 8.18780000 | 购买 |
| 19571 | 931204 | 国信现金增利 | 2025-12-14 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 19572 | 880013 | 招商资管智远天添利货币 | 2026-06-22 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 19573 | 013989 | 富国沪港深优质资产混合发起式A | 2025-05-16 | 1.02880000 | 1.02880000 | 购买 |
| 19574 | 013990 | 富国沪港深优质资产混合发起式C | 2025-05-16 | 1.01110000 | 1.01110000 | 购买 |
| 19575 | 015549 | 金鹰品质消费混合发起式A | 2025-05-19 | 0.73830000 | 0.73830000 | 购买 |
| 19576 | 015550 | 金鹰品质消费混合发起式C | 2025-05-19 | 0.72050000 | 0.72050000 | 购买 |
| 19577 | 014290 | 南方晨利一年定开债券发起 | 2026-06-22 | 1.06040000 | 1.12110000 | 购买 |
| 19578 | 015566 | 万家精选C | 2026-06-22 | 2.00870000 | 2.13490000 | 购买 |
| 19579 | 015558_1 | 万家红利C | 2024-07-09 | 1.63160000 | 2.54560000 | 购买 |
| 19580 | 015043 | 西部利得时代动力混合发起A | 2026-06-22 | 2.08340000 | 2.08340000 | 购买 |