| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1941 | 512660 | 国泰中证军工ETF | 2026-06-17 | 1.28790000 | 1.28790000 | 购买 |
| 1942 | 161222 | 国投瑞银瑞利混合(LOF)A | 2026-06-17 | 2.88540000 | 2.91740000 | 购买 |
| 1943 | 160635 | 鹏华中证医药指数(LOF)A | 2026-06-17 | 0.78720000 | 0.71570000 | 购买 |
| 1944 | 159949 | 华安创业板50ETF | 2026-06-17 | 2.01290000 | 2.01290000 | 购买 |
| 1945 | 163003 | 长信利鑫债券(LOF)C | 2026-06-17 | 0.66950000 | 1.17550000 | 购买 |
| 1946 | 160225 | 国泰国证新能源汽车指数(LOF)A | 2026-06-17 | 2.05740000 | 2.05740000 | 购买 |
| 1947 | 511970 | 国寿安保货币E | 2026-06-17 | 100.00000000 | -- | 购买 |
| 1948 | 511850 | 财富宝E | 2026-06-17 | 100.00000000 | -- | 购买 |
| 1949 | 160518 | 博时睿远事件驱动混合(LOF) | 2026-06-17 | 2.90300000 | 2.90300000 | 购买 |
| 1950 | 161727 | 招商增荣灵活配置混合(LOF) | 2026-06-17 | 1.82700000 | 1.82700000 | 购买 |
| 1951 | 501021 | 华宝标普香港上市中国中小盘指数(LOF) | 2026-06-17 | 1.32010000 | 1.32010000 | 购买 |
| 1952 | 511910 | 融通易支付货币E | 2026-06-17 | 100.00000000 | -- | 购买 |
| 1953 | 501018 | 南方原油(QDII-FOF-LOF) | 2026-06-16 | 1.60470000 | 1.60470000 | 购买 |
| 1954 | 501015 | 财通多策略升级混合(LOF)A | 2026-06-17 | 3.95200000 | 3.95200000 | 购买 |
| 1955 | 159948 | 南方创业板ETF | 2026-06-17 | 4.61700000 | 2.26880000 | 购买 |
| 1956 | 162215 | 宏利聚利债券(LOF) | 2026-06-17 | 1.09200000 | 2.05200000 | 购买 |
| 1957 | 160622 | 鹏华丰利债券(LOF)A | 2026-06-17 | 1.15230000 | 1.65500000 | 购买 |
| 1958 | 165807 | 东吴鼎利债券(LOF) | 2020-07-07 | 0.51550000 | 0.81130000 | 购买 |
| 1959 | 168102 | 九泰锐富事件驱动混合(LOF)A | 2026-06-17 | 1.07800000 | 1.71800000 | 购买 |
| 1960 | 162415 | 美国消费 | 2026-06-17 | 2.85100000 | 2.85100000 | 购买 |