| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1941 | 150223 | 富国中证全指证券公司指数分级A | 2020-12-31 | 1.00300000 | 1.34300000 | 购买 |
| 1942 | 150224 | 富国中证全指证券公司指数分级B | 2020-12-31 | 1.26900000 | 0.04900000 | 购买 |
| 1943 | 150217 | 交银国证新能源指数分级A | 2020-11-27 | 1.00300000 | 1.27200000 | 购买 |
| 1944 | 150218 | 交银国证新能源指数分级B | 2020-11-27 | 1.01500000 | 0.28300000 | 购买 |
| 1945 | 160216 | 国泰大宗商品(QDII-LOF)A | 2025-11-06 | 0.61300000 | 0.61300000 | 购买 |
| 1946 | 150213 | 国投瑞银中证创业指数分级A | 2020-06-24 | 1.02400000 | 1.30800000 | 购买 |
| 1947 | 150214 | 国投瑞银中证创业指数分级B | 2020-06-24 | 2.40400000 | 0.11300000 | 购买 |
| 1948 | 512990 | 华夏MSCI中国A股国际通ETF | 2025-11-07 | 1.97720000 | 1.97720000 | 购买 |
| 1949 | 165705 | 诺德双翼债券 | 2018-07-25 | 0.94700000 | 1.17300000 | 购买 |
| 1950 | 162105 | 金鹰持久增利债券(LOF)C | 2025-11-07 | 1.47280000 | 1.97850000 | 购买 |
| 1951 | 161716 | 招商双债增强债券C | 2025-11-07 | 1.61130000 | 1.75030000 | 购买 |
| 1952 | 505888 | 嘉实元和 | 2019-08-09 | 1.15460000 | 1.29400000 | 购买 |
| 1953 | 169101 | 东方红睿丰混合 | 2025-11-07 | 2.01400000 | 2.91600000 | 购买 |
| 1954 | 163208 | 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) | 2025-11-06 | 1.03200000 | 1.16100000 | 购买 |
| 1955 | 159939 | 广发中证全指信息技术ETF | 2025-11-07 | 0.89990000 | 1.79980000 | 购买 |
| 1956 | 513660 | 华夏沪港通恒生ETF | 2025-11-07 | 3.24610000 | 1.68530000 | 购买 |
| 1957 | 513600 | 南方恒生指数ETF | 2025-11-07 | 3.02370000 | 1.59160000 | 购买 |
| 1958 | 159005 | 汇添富收益快钱货币A | 2025-11-07 | 100.00000000 | -- | 购买 |
| 1959 | 160919 | 大成产业升级股票(LOF)A | 2025-11-07 | 3.46600000 | 5.45200000 | 购买 |
| 1960 | 166401 | 浦银安盛稳健增利债券(LOF)C | 2025-11-07 | 1.12030000 | 1.36530000 | 购买 |