| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1941 | 150287 | 中融钢铁A | 2020-12-31 | 1.00200000 | 1.30800000 | 购买 |
| 1942 | 150288 | 中融钢铁B | 2020-12-31 | 0.85800000 | 0.03100000 | 购买 |
| 1943 | 150281 | 长盛中证金融地产分级A | 2020-11-26 | 1.04900000 | 1.28300000 | 购买 |
| 1944 | 150282 | 长盛中证金融地产分级B | 2020-11-26 | 1.03100000 | 1.03100000 | 购买 |
| 1945 | 150246 | 鹏华互联网分级B | 2020-12-31 | 0.98200000 | 0.43400000 | 购买 |
| 1946 | 150245 | 鹏华互联网分级A | 2020-12-31 | 1.00800000 | 1.25400000 | 购买 |
| 1947 | 150237 | 鹏华环保分级A | 2020-12-31 | 1.00800000 | 1.25400000 | 购买 |
| 1948 | 150238 | 鹏华环保分级B | 2020-12-31 | 1.33600000 | 0.43600000 | 购买 |
| 1949 | 159942 | 华润元大中创100ETF | 2018-11-05 | 1.40300000 | 0.42900000 | 购买 |
| 1950 | 150315 | 富国中证工业4.0指数分级A | 2020-12-30 | 1.00300000 | 1.25100000 | 购买 |
| 1951 | 150316 | 富国中证工业4.0指数分级B | 2020-12-30 | 1.09100000 | 0.11700000 | 购买 |
| 1952 | 502006 | 易方达中证国有企业改革指数(LOF)A | 2026-03-13 | 1.59690000 | 0.98980000 | 购买 |
| 1953 | 502007 | 易方达国企改革分级A | 2020-12-30 | 1.02480000 | 1.25270000 | 购买 |
| 1954 | 502008 | 易方达国企改革分级B | 2020-12-30 | 1.92760000 | 0.28670000 | 购买 |
| 1955 | 150293 | 南方中证高铁产业指数分级A | 2020-11-27 | 1.05440000 | 1.31070000 | 购买 |
| 1956 | 150294 | 南方中证高铁产业指数分级B | 2020-11-27 | 0.33260000 | 0.04100000 | 购买 |
| 1957 | 150267 | 博时银行分级基金A | 2020-08-04 | 1.03370000 | 1.29160000 | 购买 |
| 1958 | 150268 | 博时银行分级基金B | 2020-08-04 | 1.20810000 | 1.20810000 | 购买 |
| 1959 | 150301 | 华安中证全指证券公司指数分级A | 2020-12-31 | 1.00240000 | 1.35400000 | 购买 |
| 1960 | 150302 | 华安中证全指证券公司指数分级B | 2020-12-31 | 1.42160000 | 0.12270000 | 购买 |