| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19581 | 015044 | 西部利得时代动力混合发起C | 2026-06-22 | 2.04980000 | 2.04980000 | 购买 |
| 19582 | 014366 | 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A | 2026-06-17 | 0.96430000 | 0.96430000 | 购买 |
| 19583 | 014252 | 华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A | 2025-02-12 | 1.06970000 | 1.06970000 | 购买 |
| 19584 | 014253 | 华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C | 2025-02-12 | 1.06380000 | 1.06380000 | 购买 |
| 19585 | 015647 | 淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2026-06-22 | 1.06490000 | 1.06490000 | 购买 |
| 19586 | 015646 | 中金中证同业存单AAA指数7天持有发起 | 2026-06-22 | 1.07910000 | 1.07910000 | 购买 |
| 19587 | 015644 | 华夏中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2026-06-22 | 1.07520000 | 1.07520000 | 购买 |
| 19588 | 015643 | 招商中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2026-06-22 | 1.07510000 | 1.07510000 | 购买 |
| 19589 | 015645 | 平安中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2026-06-22 | 1.07340000 | 1.07340000 | 购买 |
| 19590 | 015609 | 鹏华安盈宝货币C | 2026-06-22 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 19591 | 015419 | 工银安盈货币C | 2026-06-22 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 19592 | 015420 | 工银安盈货币D | 2026-06-22 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 19593 | 014217 | 国泰利享中短债债券E | 2026-06-22 | 1.20380000 | 1.21180000 | 购买 |
| 19594 | 015648 | 兴银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2026-06-22 | 1.08190000 | 1.08190000 | 购买 |
| 19595 | 014313 | 鹏华创新增长一年持有期混合A | 2026-06-22 | 1.65570000 | 1.65570000 | 购买 |
| 19596 | 014314 | 鹏华创新增长一年持有期混合C | 2026-06-22 | 1.60300000 | 1.60300000 | 购买 |
| 19597 | 015518 | 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A(美元现汇) | 2026-06-18 | 0.31080000 | 0.31080000 | 购买 |
| 19598 | 015516 | 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A | 2026-06-22 | 1.12300000 | 1.12300000 | 购买 |
| 19599 | 015517 | 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C | 2026-06-22 | 1.11870000 | 1.11870000 | 购买 |
| 19600 | 014850 | 长信稳健成长混合A | 2026-06-22 | 0.94680000 | 0.99180000 | 购买 |