| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19601 | 014851 | 长信稳健成长混合C | 2026-06-22 | 0.90860000 | 0.94560000 | 购买 |
| 19602 | 015539 | 富国元利债券A | 2026-06-22 | 1.13240000 | 1.13240000 | 购买 |
| 19603 | 015540 | 富国元利债券C | 2026-06-22 | 1.11530000 | 1.11530000 | 购买 |
| 19604 | 014385 | 华富安业一年持有期债券A | 2026-06-22 | 1.11410000 | 1.11410000 | 购买 |
| 19605 | 014386 | 华富安业一年持有期债券C | 2026-06-22 | 1.09620000 | 1.09620000 | 购买 |
| 19606 | 970153 | 中信建投智多鑫货币 | 2025-10-19 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 19607 | 015632 | 大成惠瑞一年定开债券发起式 | 2026-06-22 | 1.02260000 | 1.15840000 | 购买 |
| 19608 | 014409 | 创金合信兴选产业趋势混合C | 2026-06-22 | 1.02640000 | 1.02640000 | 购买 |
| 19609 | 014408 | 创金合信兴选产业趋势混合A | 2026-06-22 | 1.04840000 | 1.04840000 | 购买 |
| 19610 | 014343 | 泰康丰盛纯债一年定开发起 | 2026-06-18 | 1.07730000 | 1.09730000 | 购买 |
| 19611 | 011964 | 泰康中证500ETF联接A | 2026-06-22 | 1.40670000 | 1.40670000 | 购买 |
| 19612 | 011965 | 泰康中证500ETF联接C | 2026-06-22 | 1.39610000 | 1.39610000 | 购买 |
| 19613 | 015633 | 中金景气驱动混合发起A | 2026-06-22 | 1.47660000 | 1.47660000 | 购买 |
| 19614 | 015634 | 中金景气驱动混合发起C | 2026-06-22 | 1.42850000 | 1.42850000 | 购买 |
| 19615 | 012328 | 天弘中证新能源指数增强A | 2026-06-22 | 0.80510000 | 0.80510000 | 购买 |
| 19616 | 012329 | 天弘中证新能源指数增强C | 2026-06-22 | 0.79570000 | 0.79570000 | 购买 |
| 19617 | 015640 | 金鹰产业整合混合C | 2026-06-22 | 2.44690000 | 2.44690000 | 购买 |
| 19618 | 015574 | 宝盈新能源产业混合发起式A | 2025-05-27 | 0.45600000 | 0.45600000 | 购买 |
| 19619 | 015575 | 宝盈新能源产业混合发起式C | 2025-05-27 | 0.44920000 | 0.44920000 | 购买 |
| 19620 | 014634 | 景顺长城ESG量化股票A | 2026-03-25 | 1.04230000 | 1.04230000 | 购买 |