| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19621 | 014635 | 景顺长城ESG量化股票C | 2026-03-25 | 1.01860000 | 1.01860000 | 购买 |
| 19622 | 011632 | 前海联合鑫享价值混合A | -- | -- | 购买 | |
| 19623 | 011633 | 前海联合鑫享价值混合C | -- | -- | 购买 | |
| 19624 | 014288 | 淳厚稳丰债券A | 2025-03-14 | 1.04070000 | 1.06320000 | 购买 |
| 19625 | 014289 | 淳厚稳丰债券C | 2025-03-14 | 1.04650000 | 1.06690000 | 购买 |
| 19626 | 014197 | 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C | 2026-06-22 | 1.20490000 | 1.20490000 | 购买 |
| 19627 | 015412 | 西部利得数字产业混合A | 2026-06-22 | 1.42320000 | 1.42320000 | 购买 |
| 19628 | 015413 | 西部利得数字产业混合C | 2026-06-22 | 1.40080000 | 1.40080000 | 购买 |
| 19629 | 014636 | 国联安中短债债券A | 2026-06-22 | 1.05050000 | 1.10750000 | 购买 |
| 19630 | 014637 | 国联安中短债债券C | 2026-06-22 | 1.04200000 | 1.09900000 | 购买 |
| 19631 | 014970 | 华安低碳生活混合C | 2026-06-22 | 4.02890000 | 4.02890000 | 购买 |
| 19632 | 014971 | 华安红利精选混合C | 2026-06-22 | 1.17490000 | 1.17490000 | 购买 |
| 19633 | 014975 | 华安科技动力混合C | 2026-06-22 | 13.74900000 | 13.74900000 | 购买 |
| 19634 | 014976 | 华安升级主题混合C | 2026-06-22 | 1.77000000 | 1.77000000 | 购买 |
| 19635 | 015613 | 华宝多策略增长C | 2026-06-22 | 0.69530000 | 0.69530000 | 购买 |
| 19636 | 970154 | 安信资管瑞安30天持有期中短债A | 2025-12-12 | 1.08750000 | 1.65540000 | 购买 |
| 19637 | 970155 | 安信资管瑞安30天持有期中短债B | 2025-12-12 | 1.08720000 | 1.08720000 | 购买 |
| 19638 | 970156 | 安信资管瑞安30天持有期中短债C | 2025-12-12 | 1.07960000 | 1.07960000 | 购买 |
| 19639 | 014900 | 兴全兴裕混合A | 2026-06-22 | 1.05030000 | 1.05030000 | 购买 |
| 19640 | 014901 | 兴全兴裕混合C | 2026-06-22 | 1.03350000 | 1.03350000 | 购买 |