| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19641 | 014754 | 华安景气优选混合A | 2026-06-22 | 1.38430000 | 1.38430000 | 购买 |
| 19642 | 014755 | 华安景气优选混合C | 2026-06-22 | 1.35640000 | 1.35640000 | 购买 |
| 19643 | 015630 | 申万菱信乐融一年持有期混合A | 2026-06-22 | 1.18880000 | 1.18880000 | 购买 |
| 19644 | 015631 | 申万菱信乐融一年持有期混合C | 2026-06-22 | 1.17000000 | 1.17000000 | 购买 |
| 19645 | 015679 | 景顺长城沪深300指数增强C | 2026-06-22 | 2.98600000 | 2.98600000 | 购买 |
| 19646 | 015683 | 景顺长城科技创新混合C | 2026-06-22 | 3.90680000 | 4.10180000 | 购买 |
| 19647 | 015652 | 国投瑞银瑞利混合(LOF)C | 2026-06-22 | 2.85190000 | 2.85190000 | 购买 |
| 19648 | 014311 | 大成优质精选混合A | 2026-06-22 | 1.06800000 | 1.06800000 | 购买 |
| 19649 | 014312 | 大成优质精选混合C | 2026-06-22 | 1.04320000 | 1.04320000 | 购买 |
| 19650 | 011208 | 泰康招享混合A | 2026-06-22 | 1.13680000 | 1.13680000 | 购买 |
| 19651 | 011209 | 泰康招享混合C | 2026-06-22 | 1.12290000 | 1.12290000 | 购买 |
| 19652 | 015603 | 国泰海通君得盛债券C | 2026-06-22 | 1.26640000 | 1.26640000 | 购买 |
| 19653 | 015614 | 华宝价值发现混合C | 2026-06-22 | 1.33660000 | 1.33660000 | 购买 |
| 19654 | 014924 | 天弘优利短债发起A | 2026-06-22 | 1.11250000 | 1.11250000 | 购买 |
| 19655 | 014925 | 天弘优利短债发起C | 2026-06-22 | 1.10320000 | 1.10320000 | 购买 |
| 19656 | 015705 | 万家现金宝货币E | 2026-06-22 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 19657 | 015688 | 九泰泰富灵活配置混合(LOF)C | 2026-06-22 | 2.80700000 | 2.80700000 | 购买 |
| 19658 | 015330 | 财通资管睿达一年定开债券发起式 | 2026-06-22 | 1.02290000 | 1.14410000 | 购买 |
| 19659 | 015711 | 华夏高端装备龙头混合发起式C | 2025-05-26 | 0.96340000 | 0.96340000 | 购买 |
| 19660 | 015710 | 华夏高端装备龙头混合发起式A | 2025-05-26 | 0.97500000 | 0.97500000 | 购买 |