| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19661 | 014796 | 华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) | 2025-05-26 | 0.93290000 | 0.93290000 | 购买 |
| 19662 | 015671 | 前海开源沪深300指数C | 2026-06-22 | 1.54600000 | 2.16600000 | 购买 |
| 19663 | 015699 | 平安均衡成长2年持有混合A | 2026-06-22 | 1.32640000 | 1.32640000 | 购买 |
| 19664 | 015700 | 平安均衡成长2年持有混合C | 2026-06-22 | 1.29580000 | 1.29580000 | 购买 |
| 19665 | 970158 | 信达现金宝货币型 | 2025-11-02 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 19666 | 970159 | 国联现金添利货币 | 2026-06-22 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 19667 | 015706 | 诺德安元纯债 | 2026-06-22 | 1.03700000 | 1.10700000 | 购买 |
| 19668 | 014356 | 长信企业成长三年持有混合A | 2026-06-22 | 1.34690000 | 1.34690000 | 购买 |
| 19669 | 014357 | 长信企业成长三年持有混合C | 2026-06-22 | 1.32040000 | 1.32040000 | 购买 |
| 19670 | 015071 | 鑫元专精特新混合A | 2026-06-22 | 0.67290000 | 0.67290000 | 购买 |
| 19671 | 015072 | 鑫元专精特新混合C | 2026-06-22 | 0.66210000 | 0.66210000 | 购买 |
| 19672 | 014792 | 华泰柏瑞匠心臻选混合A | 2026-06-22 | 1.31430000 | 1.31430000 | 购买 |
| 19673 | 014793 | 华泰柏瑞匠心臻选混合C | 2026-06-22 | 1.28290000 | 1.28290000 | 购买 |
| 19674 | 015615 | 天弘丰益债券发起A | 2026-06-22 | 1.05710000 | 1.14500000 | 购买 |
| 19675 | 015616 | 天弘丰益债券发起C | 2026-06-22 | 1.06150000 | 1.13980000 | 购买 |
| 19676 | 015578 | 南方宝祥混合A | 2026-06-22 | 1.03770000 | 1.03770000 | 购买 |
| 19677 | 015579 | 南方宝祥混合C | 2026-06-22 | 1.01370000 | 1.01370000 | 购买 |
| 19678 | 015470 | 华安添锦债券 | 2026-06-22 | 1.08100000 | 1.10900000 | 购买 |
| 19679 | 014781 | 建信兴衡优选一年持有混合A | 2026-04-07 | 1.01950000 | 1.01950000 | 购买 |
| 19680 | 014782 | 建信兴衡优选一年持有混合C | 2026-04-07 | 1.00360000 | 1.00360000 | 购买 |