| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19661 | 015559 | 长江启航混合发起A | 2026-04-01 | 1.05080000 | 1.05080000 | 购买 |
| 19662 | 015560 | 长江启航混合发起C | 2026-04-01 | 1.03470000 | 1.03470000 | 购买 |
| 19663 | 014625 | 财通资管稳兴丰益六个月持有期混合A | 2026-04-01 | 1.09450000 | 1.09450000 | 购买 |
| 19664 | 014626 | 财通资管稳兴丰益六个月持有期混合C | 2026-04-01 | 1.07800000 | 1.07800000 | 购买 |
| 19665 | 015796 | 万家新能源主题混合发起式A | 2025-05-30 | 0.65160000 | 0.65160000 | 购买 |
| 19666 | 015797 | 万家新能源主题混合发起式C | 2025-05-30 | 0.64190000 | 0.64190000 | 购买 |
| 19667 | 015741 | 东财品质生活优选混合发起式A | 2025-06-09 | 0.82200000 | 0.82200000 | 购买 |
| 19668 | 015742 | 东财品质生活优选混合发起式C | 2025-06-09 | 0.80230000 | 0.80230000 | 购买 |
| 19669 | 014433 | 国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A | 2025-07-28 | 1.00350000 | 1.00350000 | 购买 |
| 19670 | 014434 | 国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C | 2025-07-28 | 0.98840000 | 0.98840000 | 购买 |
| 19671 | 015682 | 华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A | 2026-03-30 | 0.87230000 | 0.87230000 | 购买 |
| 19672 | 015752 | 景顺长城核心招景混合C | 2026-04-01 | 0.78920000 | 0.78920000 | 购买 |
| 19673 | 015755 | 景顺长城绩优成长混合C | 2026-04-01 | 0.91920000 | 0.91920000 | 购买 |
| 19674 | 015003 | 中邮尊佑一年定开债券 | 2026-03-27 | 1.10800000 | 1.10800000 | 购买 |
| 19675 | 014593 | 西部利得聚优一年持有期混合 | 2026-04-01 | 1.13800000 | 1.13800000 | 购买 |
| 19676 | 015743 | 交银中债1-5年政金债指数A | 2023-10-17 | 1.02140000 | 1.02840000 | 购买 |
| 19677 | 015744 | 交银中债1-5年政金债指数C | 2023-10-17 | 1.02880000 | 1.02880000 | 购买 |
| 19678 | 015827 | 中欧中证同业存单AAA指数7天持有 | 2026-04-01 | 1.07350000 | 1.07350000 | 购买 |
| 19679 | 015826 | 广发中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2026-04-01 | 1.07890000 | 1.07890000 | 购买 |
| 19680 | 015823 | 银华中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2026-04-01 | 1.08110000 | 1.08110000 | 购买 |