| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19681 | 015637 | 摩根阿尔法混合C | 2026-06-22 | 6.93350000 | 6.93350000 | 购买 |
| 19682 | 014354 | 东方欣冉九个月持有期混合A | 2026-04-01 | 0.98210000 | 0.98210000 | 购买 |
| 19683 | 015638 | 摩根成长动力混合C | 2026-06-22 | 3.47010000 | 3.47010000 | 购买 |
| 19684 | 014355 | 东方欣冉九个月持有期混合C | 2026-04-01 | 0.96750000 | 0.96750000 | 购买 |
| 19685 | 015672 | 中加丰裕纯债债券C | 2026-06-22 | 1.02280000 | 1.03780000 | 购买 |
| 19686 | 014486 | 汇添富淳享一年定开债券发起式A | 2026-06-22 | 1.06020000 | 1.14690000 | 购买 |
| 19687 | 014487 | 汇添富淳享一年定开债券发起式C | -- | -- | 购买 | |
| 19688 | 014513 | 金鹰远见优选混合A | 2026-06-22 | 1.33580000 | 1.33580000 | 购买 |
| 19689 | 014514 | 金鹰远见优选混合C | 2026-06-22 | 1.29420000 | 1.29420000 | 购买 |
| 19690 | 015720 | 平安元悦60天滚动持有短债A | 2026-06-22 | 1.10740000 | 1.10740000 | 购买 |
| 19691 | 015721 | 平安元悦60天滚动持有短债C | 2026-06-22 | 1.09860000 | 1.09860000 | 购买 |
| 19692 | 015440 | 信澳智选先锋一年持有期混合A | 2026-06-22 | 1.99740000 | 1.99740000 | 购买 |
| 19693 | 015441 | 信澳智选先锋一年持有期混合C | 2026-06-22 | 1.94940000 | 1.94940000 | 购买 |
| 19694 | 015694 | 瑞达策略优选混合发起A | 2025-05-16 | 0.63910000 | 0.63910000 | 购买 |
| 19695 | 015695 | 瑞达策略优选混合发起C | 2025-05-16 | 0.66370000 | 0.66370000 | 购买 |
| 19696 | 015641 | 银华数字经济股票发起式A | 2026-06-22 | 2.08890000 | 2.08890000 | 购买 |
| 19697 | 015642 | 银华数字经济股票发起式C | 2026-06-22 | 2.07060000 | 2.07060000 | 购买 |
| 19698 | 014391 | 华安添信债券 | 2026-06-22 | 1.08140000 | 1.08140000 | 购买 |
| 19699 | 014482 | 华夏融盛可持续一年持有混合A | 2026-06-22 | 1.35760000 | 1.35760000 | 购买 |
| 19700 | 014483 | 华夏融盛可持续一年持有混合C | 2026-06-22 | 1.32630000 | 1.32630000 | 购买 |