| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19701 | 013421 | 富国鑫年混合(FOF)A | 2026-06-17 | 1.13120000 | 1.13120000 | 购买 |
| 19702 | 015649 | 华泰紫金货币增利A | 2026-06-22 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 19703 | 015650 | 华泰紫金货币增利B | 2026-06-22 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 19704 | 940037 | 华泰紫金货币增利C | 2026-06-22 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 19705 | 015651 | 华泰紫金货币增利E | 2026-06-22 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 19706 | 014384 | 国投瑞银顺腾一年定开债发起式 | 2026-06-22 | 1.06420000 | 1.11810000 | 购买 |
| 19707 | 015761 | 银华中证基建ETF发起式联接A | 2025-06-02 | 1.01780000 | 1.01780000 | 购买 |
| 19708 | 015762 | 银华中证基建ETF发起式联接C | 2025-06-02 | 1.00870000 | 1.00870000 | 购买 |
| 19709 | 014374 | 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A | 2026-06-17 | 1.21470000 | 1.21470000 | 购买 |
| 19710 | 014388 | 渤海汇金兴宸一年定开债券发起 | 2026-06-22 | 1.04390000 | 1.13420000 | 购买 |
| 19711 | 014443 | 汇丰晋信丰盈债券A | 2026-06-22 | 1.08440000 | 1.08440000 | 购买 |
| 19712 | 014444 | 汇丰晋信丰盈债券C | 2026-06-22 | 1.07200000 | 1.07200000 | 购买 |
| 19713 | 015684 | 银华盛利混合发起式C | 2026-06-22 | 5.10520000 | 5.10520000 | 购买 |
| 19714 | 014972 | 华安沪港深外延增长灵活配置混合C | 2026-06-22 | 5.02100000 | 5.02100000 | 购买 |
| 19715 | 014977 | 华安生态优先混合C | 2026-06-22 | 3.90600000 | 3.90600000 | 购买 |
| 19716 | 014990 | 华安幸福生活混合C | 2026-06-22 | 4.49050000 | 4.49050000 | 购买 |
| 19717 | 015674 | 鹏华中证800地产指数(LOF)C | 2026-06-22 | 0.45270000 | 0.45270000 | 购买 |
| 19718 | 015675 | 鹏华中证传媒指数(LOF)C | 2026-06-22 | 1.42710000 | 1.42710000 | 购买 |
| 19719 | 015685 | 鹏华中证环保产业指数(LOF)C | 2026-06-22 | 1.03720000 | 1.03720000 | 购买 |
| 19720 | 015676 | 鹏华中证移动互联网指数(LOF)C | 2026-06-22 | 2.11180000 | 2.11180000 | 购买 |