| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19741 | 014614 | 南方固元6个月持有债券C | 2023-02-22 | 1.01360000 | 1.01360000 | 购买 |
| 19742 | 014387 | 光大保德信尊利纯债一年债券发起式 | 2026-06-22 | 1.01260000 | 1.11860000 | 购买 |
| 19743 | 015577 | 国联安上证商品ETF联接C | 2026-06-22 | 1.77660000 | 1.77660000 | 购买 |
| 19744 | 015582 | 国泰量化策略收益混合C | 2026-06-22 | 2.07410000 | 2.28620000 | 购买 |
| 19745 | 015585 | 国泰优势行业混合C | 2026-06-22 | 4.27780000 | 4.27780000 | 购买 |
| 19746 | 015588 | 国泰大农业股票C | 2026-06-22 | 1.69340000 | 1.69340000 | 购买 |
| 19747 | 015589 | 国泰金马稳健回报混合C | 2026-06-22 | 1.27750000 | 1.39570000 | 购买 |
| 19748 | 015592 | 国泰事件驱动混合C | 2026-06-22 | 8.29710000 | 8.29710000 | 购买 |
| 19749 | 015593 | 国泰金鑫股票C | 2026-06-22 | 2.59170000 | 2.59170000 | 购买 |
| 19750 | 015596 | 国泰国证有色金属行业指数C | 2026-06-22 | 2.53630000 | 2.53630000 | 购买 |
| 19751 | 015598 | 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C | 2026-06-22 | 1.22750000 | 1.22750000 | 购买 |
| 19752 | 015599 | 国泰国证航天军工指数(LOF)C | 2026-06-22 | 1.35000000 | 1.35000000 | 购买 |
| 19753 | 015600 | 国泰创业板指数(LOF)C | 2026-06-22 | 2.38630000 | 2.38630000 | 购买 |
| 19754 | 015594 | 国泰区位优势混合C | 2026-06-22 | 5.06630000 | 5.06630000 | 购买 |
| 19755 | 015709 | 摩根中国优势混合C | 2026-06-22 | 3.15360000 | 3.32090000 | 购买 |
| 19756 | 015665 | 银河和美生活混合C | 2026-06-22 | 2.70870000 | 2.70870000 | 购买 |
| 19757 | 015666 | 银河医药混合C | 2026-06-22 | 0.50880000 | 0.50880000 | 购买 |
| 19758 | 015667 | 银河文体娱乐混合C | 2026-06-22 | 1.04500000 | 1.04500000 | 购买 |
| 19759 | 015773 | 招商移动互联网产业股票基金C | 2026-06-22 | 2.84840000 | 2.84840000 | 购买 |
| 19760 | 015767 | 弘毅远方经济新动力混合C | 2022-12-30 | 0.84740000 | 0.84740000 | 购买 |