| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19761 | 015876 | 富国中证消费电子主题ETF发起式联接A | 2026-04-01 | 1.45240000 | 1.45240000 | 购买 |
| 19762 | 015877 | 富国中证消费电子主题ETF发起式联接C | 2026-04-01 | 1.44140000 | 1.44140000 | 购买 |
| 19763 | 015880 | 中欧小盘成长混合A | 2026-04-01 | 1.80500000 | 1.80500000 | 购买 |
| 19764 | 015881 | 中欧小盘成长混合C | 2026-04-01 | 1.76490000 | 1.76490000 | 购买 |
| 19765 | 015812 | 建信鑫荣回报灵活配置混合C | 2024-02-05 | 0.98490000 | 0.98490000 | 购买 |
| 19766 | 015791 | 天弘中债1-3年国开债指数发起C | 2026-04-01 | 1.02010000 | 1.14240000 | 购买 |
| 19767 | 015774 | 长信多利混合E | 2026-04-01 | 1.76320000 | 1.76320000 | 购买 |
| 19768 | 015817 | 财通资管瑞享12个月定开混合C | 2026-03-27 | 1.56510000 | 1.56510000 | 购买 |
| 19769 | 015782 | 创金合信稳健添利债券A | 2026-04-01 | 1.16130000 | 1.16130000 | 购买 |
| 19770 | 015783 | 创金合信稳健添利债券C | 2026-04-01 | 1.16350000 | 1.16350000 | 购买 |
| 19771 | 015896 | 天弘中证细分化工产业主题ETF联接A | 2026-04-01 | 0.94430000 | 0.94430000 | 购买 |
| 19772 | 015897 | 天弘中证细分化工产业主题ETF联接C | 2026-04-01 | 0.93720000 | 0.93720000 | 购买 |
| 19773 | 015865 | 中信建投景泰债券A | 2026-04-01 | 1.00620000 | 1.07460000 | 购买 |
| 19774 | 015866 | 中信建投景泰债券C | 2026-04-01 | 1.00430000 | 1.06250000 | 购买 |
| 19775 | 015659 | 中信建投景晟债券A | 2026-04-01 | 1.01870000 | 1.07870000 | 购买 |
| 19776 | 015660 | 中信建投景晟债券C | 2026-04-01 | 1.01930000 | 1.06930000 | 购买 |
| 19777 | 015784 | 中信建投中证1000指数增强A | 2026-04-01 | 1.43800000 | 1.43800000 | 购买 |
| 19778 | 015785 | 中信建投中证1000指数增强C | 2026-04-01 | 1.41660000 | 1.41660000 | 购买 |
| 19779 | 014778 | 国寿安保安和纯债债券 | 2026-04-01 | 1.04050000 | 1.09050000 | 购买 |
| 19780 | 015772 | 银华互联网主题灵活配置混合C | 2026-04-01 | 2.41500000 | 2.41500000 | 购买 |