| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19761 | 015666 | 银河医药混合C | 2026-06-22 | 0.50880000 | 0.50880000 | 购买 |
| 19762 | 015667 | 银河文体娱乐混合C | 2026-06-22 | 1.04500000 | 1.04500000 | 购买 |
| 19763 | 015773 | 招商移动互联网产业股票基金C | 2026-06-22 | 2.84840000 | 2.84840000 | 购买 |
| 19764 | 015767 | 弘毅远方经济新动力混合C | 2022-12-30 | 0.84740000 | 0.84740000 | 购买 |
| 19765 | 015612 | 东方红短债债券E | 2026-06-22 | 1.08360000 | 1.10360000 | 购买 |
| 19766 | 015559 | 长江启航混合发起A | 2026-06-22 | 1.10570000 | 1.10570000 | 购买 |
| 19767 | 015560 | 长江启航混合发起C | 2026-06-22 | 1.08790000 | 1.08790000 | 购买 |
| 19768 | 014625 | 财通资管稳兴丰益六个月持有期混合A | 2026-06-22 | 1.29480000 | 1.29480000 | 购买 |
| 19769 | 014626 | 财通资管稳兴丰益六个月持有期混合C | 2026-06-22 | 1.27410000 | 1.27410000 | 购买 |
| 19770 | 015796 | 万家新能源主题混合发起式A | 2025-05-30 | 0.65160000 | 0.65160000 | 购买 |
| 19771 | 015797 | 万家新能源主题混合发起式C | 2025-05-30 | 0.64190000 | 0.64190000 | 购买 |
| 19772 | 015741 | 东财品质生活优选混合发起式A | 2025-06-09 | 0.82200000 | 0.82200000 | 购买 |
| 19773 | 015742 | 东财品质生活优选混合发起式C | 2025-06-09 | 0.80230000 | 0.80230000 | 购买 |
| 19774 | 014433 | 国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A | 2025-07-28 | 1.00350000 | 1.00350000 | 购买 |
| 19775 | 014434 | 国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C | 2025-07-28 | 0.98840000 | 0.98840000 | 购买 |
| 19776 | 015682 | 华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A | 2026-06-17 | 0.84730000 | 0.84730000 | 购买 |
| 19777 | 015752 | 景顺长城核心招景混合C | 2026-06-22 | 0.82860000 | 0.82860000 | 购买 |
| 19778 | 015755 | 景顺长城绩优成长混合C | 2026-06-22 | 0.82590000 | 0.82590000 | 购买 |
| 19779 | 015003 | 中邮尊佑一年定开债券 | 2026-06-18 | 1.05660000 | 1.11660000 | 购买 |
| 19780 | 014593 | 西部利得聚优一年持有期混合 | 2026-06-22 | 1.18030000 | 1.18030000 | 购买 |