| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19781 | 015003 | 中邮尊佑一年定开债券 | 2026-06-18 | 1.05660000 | 1.11660000 | 购买 |
| 19782 | 014593 | 西部利得聚优一年持有期混合 | 2026-06-22 | 1.18030000 | 1.18030000 | 购买 |
| 19783 | 015743 | 交银中债1-5年政金债指数A | 2023-10-17 | 1.02140000 | 1.02840000 | 购买 |
| 19784 | 015744 | 交银中债1-5年政金债指数C | 2023-10-17 | 1.02880000 | 1.02880000 | 购买 |
| 19785 | 015827 | 中欧中证同业存单AAA指数7天持有 | 2026-06-22 | 1.07600000 | 1.07600000 | 购买 |
| 19786 | 015826 | 广发中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2026-06-22 | 1.08180000 | 1.08180000 | 购买 |
| 19787 | 015823 | 银华中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2026-06-22 | 1.08370000 | 1.08370000 | 购买 |
| 19788 | 015825 | 国泰中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2026-06-22 | 1.07670000 | 1.07670000 | 购买 |
| 19789 | 015822 | 易方达中证同业存单AAA指数7天持有 | 2026-06-22 | 1.08220000 | 1.08220000 | 购买 |
| 19790 | 015824 | 博时月月乐同业存单30天持有混合 | 2026-06-22 | 1.08240000 | 1.08240000 | 购买 |
| 19791 | 014579 | 华泰柏瑞恒泽混合A | 2026-03-27 | 1.11570000 | 1.11570000 | 购买 |
| 19792 | 014580 | 华泰柏瑞恒泽混合C | 2026-03-27 | 1.10740000 | 1.10740000 | 购买 |
| 19793 | 015749 | 博时优享回报混合A | 2026-06-22 | 1.68090000 | 1.68090000 | 购买 |
| 19794 | 015750 | 博时优享回报混合C | 2026-06-22 | 1.64840000 | 1.64840000 | 购买 |
| 19795 | 014968 | 中信建投景润3个月定开债券A | 2026-06-22 | 1.03890000 | 1.08880000 | 购买 |
| 19796 | 014969 | 中信建投景润3个月定开债券C | 2026-06-22 | 1.02850000 | 1.07840000 | 购买 |
| 19797 | 015542 | 东兴兴福一年定开C | 2026-06-18 | 1.41860000 | 1.41860000 | 购买 |
| 19798 | 015756 | 景顺长城景气成长混合C | 2026-06-22 | 1.98680000 | 1.98680000 | 购买 |
| 19799 | 014711 | 平安惠韵纯债C | 2026-06-22 | 1.12890000 | 1.12990000 | 购买 |
| 19800 | 014710 | 平安惠韵纯债A | 2026-06-22 | 1.09450000 | 1.13950000 | 购买 |