| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19801 | 015781 | 大成ESG责任投资混合发起式C | 2026-03-30 | 1.25470000 | 1.25470000 | 购买 |
| 19802 | 015873 | 工银国证新能源车电池ETF发起式联接A | 2026-03-30 | 0.94420000 | 0.94420000 | 购买 |
| 19803 | 015874 | 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C | 2026-03-30 | 0.93360000 | 0.93360000 | 购买 |
| 19804 | 015608 | 信澳转型创新股票C | 2026-03-30 | 1.59400000 | 1.59400000 | 购买 |
| 19805 | 014668 | 银华专精特新量化优选股票发起式A | 2026-03-30 | 1.55730000 | 1.55730000 | 购买 |
| 19806 | 014669 | 银华专精特新量化优选股票发起式C | 2026-03-30 | 1.54010000 | 1.54010000 | 购买 |
| 19807 | 015739 | 国泰中证港股通科技ETF发起联接A | 2026-03-30 | 1.06400000 | 1.06400000 | 购买 |
| 19808 | 015740 | 国泰中证港股通科技ETF发起联接C | 2026-03-30 | 1.05940000 | 1.05940000 | 购买 |
| 19809 | 015731 | 景顺长城核心竞争力混合C类 | 2026-03-30 | 3.83100000 | 4.60100000 | 购买 |
| 19810 | 015779 | 景顺长城价值边际灵活配置混合C | 2026-03-30 | 1.75190000 | 1.75190000 | 购买 |
| 19811 | 015956 | 国联安中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2026-03-30 | 1.06440000 | 1.06440000 | 购买 |
| 19812 | 015853 | 汇添富稳安三个月持有债券A | 2026-03-30 | 1.07710000 | 1.11770000 | 购买 |
| 19813 | 015854 | 汇添富稳安三个月持有债券C | 2026-03-30 | 1.07270000 | 1.11330000 | 购买 |
| 19814 | 015855 | 汇添富稳安三个月持有债券E | 2026-03-30 | 1.07610000 | 1.11670000 | 购买 |
| 19815 | 015809 | 国泰海通君添利中短债发起A | 2026-03-30 | 1.02790000 | 1.10990000 | 购买 |
| 19816 | 015810 | 国泰海通君添利中短债发起C | 2026-03-30 | 1.01940000 | 1.10140000 | 购买 |
| 19817 | 013214 | 大摩安盈稳固六个月持有期债券A | 2026-03-30 | 1.16690000 | 1.16690000 | 购买 |
| 19818 | 013215 | 大摩安盈稳固六个月持有期债券C | 2026-03-30 | 1.14980000 | 1.14980000 | 购买 |
| 19819 | 015944 | 中银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2026-03-30 | 1.07290000 | 1.07290000 | 购买 |
| 19820 | 015955 | 万家中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2026-03-30 | 1.07860000 | 1.07860000 | 购买 |