| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19821 | 015668 | 银河消费混合C | 2026-06-22 | 1.42200000 | 1.42200000 | 购买 |
| 19822 | 015748 | 上银可转债精选债券C | 2026-06-22 | 0.99910000 | 0.99910000 | 购买 |
| 19823 | 015754 | 上银内需增长股票C | 2026-06-22 | 1.41270000 | 1.41270000 | 购买 |
| 19824 | 015753 | 上银鑫达灵活配置混合C | 2026-06-22 | 1.47280000 | 2.04660000 | 购买 |
| 19825 | 015745 | 上银鑫卓混合C | 2026-06-22 | 1.42540000 | 1.63540000 | 购买 |
| 19826 | 015693 | 鹏华中证800证券保险指数(LOF)C | 2026-06-22 | 1.28020000 | 1.28020000 | 购买 |
| 19827 | 015677 | 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C | 2026-06-22 | 2.12620000 | 2.12620000 | 购买 |
| 19828 | 015678 | 鹏华中证高铁产业指数(LOF)C | 2026-06-22 | 1.00190000 | 1.00190000 | 购买 |
| 19829 | 970152 | 财信证券30天持有期债券型 | 2025-11-14 | 1.05460000 | 1.73940000 | 购买 |
| 19830 | 970165 | 招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A | 2026-06-22 | 1.08680000 | 1.08680000 | 购买 |
| 19831 | 970166 | 招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C | 2026-06-22 | 1.07300000 | 1.07300000 | 购买 |
| 19832 | 882118 | 招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D | 2026-06-22 | 1.10260000 | 1.10260000 | 购买 |
| 19833 | 970160 | 东莞证券德鑫3个月定开债券 | 2025-05-23 | 1.12190000 | 1.19350000 | 购买 |
| 19834 | 015404 | 嘉实90天滚动持有短债A | 2026-06-22 | 1.11170000 | 1.11170000 | 购买 |
| 19835 | 015405 | 嘉实90天滚动持有短债C | 2026-06-22 | 1.10240000 | 1.10240000 | 购买 |
| 19836 | 015243 | 东兴连裕6个月滚动持有债A | 2026-06-22 | 1.14830000 | 1.14830000 | 购买 |
| 19837 | 015244 | 东兴连裕6个月滚动持有债C | 2026-06-22 | 1.13430000 | 1.13430000 | 购买 |
| 19838 | 015815 | 浦银稳鑫120天滚动持有中短债A | 2026-06-22 | 1.11870000 | 1.11870000 | 购买 |
| 19839 | 015816 | 浦银稳鑫120天滚动持有中短债C | 2026-06-22 | 1.10970000 | 1.10970000 | 购买 |
| 19840 | 015768 | 长信内需成长混合C | 2026-06-22 | 1.73750000 | 2.40650000 | 购买 |