| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19861 | 015091 | 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C | 2026-06-18 | 1.45380000 | 1.45380000 | 购买 |
| 19862 | 015850 | 农银行业轮动混合C | 2026-06-22 | 15.33790000 | 15.33790000 | 购买 |
| 19863 | 970150 | 方正证券鑫享三个月滚动债券C | 2025-05-23 | 1.06080000 | 1.06080000 | 购买 |
| 19864 | 970151 | 方正证券鑫享三个月滚动债券E | 2024-01-15 | 1.03210000 | 1.03210000 | 购买 |
| 19865 | 970157 | 国元元增利货币 | 2025-12-14 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 19866 | 850011 | 海通现金宝货币 | 2025-08-01 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 19867 | 970163 | 湘财天天盈货币 | 2025-10-30 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 19868 | 015876 | 富国中证消费电子主题ETF发起式联接A | 2026-06-22 | 2.45360000 | 2.45360000 | 购买 |
| 19869 | 015877 | 富国中证消费电子主题ETF发起式联接C | 2026-06-22 | 2.43400000 | 2.43400000 | 购买 |
| 19870 | 015880 | 中欧小盘成长混合A | 2026-06-22 | 1.97620000 | 1.97620000 | 购买 |
| 19871 | 015881 | 中欧小盘成长混合C | 2026-06-22 | 1.92970000 | 1.92970000 | 购买 |
| 19872 | 015812 | 建信鑫荣回报灵活配置混合C | 2024-02-05 | 0.98490000 | 0.98490000 | 购买 |
| 19873 | 015791 | 天弘中债1-3年国开债指数发起C | 2026-06-22 | 1.02160000 | 1.14700000 | 购买 |
| 19874 | 015774 | 长信多利混合E | 2026-06-22 | 1.53310000 | 1.53310000 | 购买 |
| 19875 | 015817 | 财通资管瑞享12个月定开混合C | 2026-06-22 | 1.58620000 | 1.58620000 | 购买 |
| 19876 | 015782 | 创金合信稳健添利债券A | 2026-06-22 | 1.13570000 | 1.13570000 | 购买 |
| 19877 | 015783 | 创金合信稳健添利债券C | 2026-06-22 | 1.13780000 | 1.13780000 | 购买 |
| 19878 | 015896 | 天弘中证细分化工产业主题ETF联接A | 2026-06-22 | 0.96400000 | 0.96400000 | 购买 |
| 19879 | 015897 | 天弘中证细分化工产业主题ETF联接C | 2026-06-22 | 0.95630000 | 0.95630000 | 购买 |
| 19880 | 015865 | 中信建投景泰债券A | 2026-06-22 | 1.00890000 | 1.07730000 | 购买 |