| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19861 | 015777 | 财通资管通达未来6个月持有混合发起式(FOF)C | 2025-07-07 | 1.08820000 | 1.08820000 | 购买 |
| 19862 | 015917 | 兴业30天滚动持有中短债A | 2026-03-30 | 1.10250000 | 1.10250000 | 购买 |
| 19863 | 015918 | 兴业30天滚动持有中短债C | 2026-03-30 | 1.09490000 | 1.09490000 | 购买 |
| 19864 | 015882 | 平安盈泽1年持有债券(FOF)A | 2026-03-26 | 1.04960000 | 1.04960000 | 购买 |
| 19865 | 015883 | 平安盈泽1年持有债券(FOF)C | 2026-03-26 | 1.03420000 | 1.03420000 | 购买 |
| 19866 | 970174 | 东证融汇现金管家货币 | 2025-11-30 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 19867 | 016016 | 长盛恒盛利率债A | 2026-03-30 | 1.11820000 | 1.11820000 | 购买 |
| 19868 | 016017 | 长盛恒盛利率债C | 2026-03-30 | 1.10770000 | 1.10770000 | 购买 |
| 19869 | 014744 | 恒生前海兴享混合A | 2025-01-23 | 0.61230000 | 0.61230000 | 购买 |
| 19870 | 014745 | 恒生前海兴享混合C | 2025-01-23 | 0.61120000 | 0.61120000 | 购买 |
| 19871 | 015840 | 惠升中债1-5年政策性金融债A | 2026-03-30 | 1.02990000 | 1.11990000 | 购买 |
| 19872 | 015841 | 惠升中债1-5年政策性金融债C | 2026-03-30 | 1.04170000 | 1.11670000 | 购买 |
| 19873 | 015707 | 安信新能源主题股票型发起A | 2025-07-25 | 0.77380000 | 0.77380000 | 购买 |
| 19874 | 015708 | 安信新能源主题股票型发起C | 2025-07-25 | 0.76240000 | 0.76240000 | 购买 |
| 19875 | 015997 | 大成中证电池主题ETF发起式联接A | 2026-03-30 | 0.90790000 | 0.90790000 | 购买 |
| 19876 | 015998 | 大成中证电池主题ETF发起式联接C | 2026-03-30 | 0.89790000 | 0.89790000 | 购买 |
| 19877 | 015789 | 永赢高端装备智选混合发起A | 2026-03-30 | 1.40780000 | 1.40780000 | 购买 |
| 19878 | 015790 | 永赢高端装备智选混合发起C | 2026-03-30 | 1.38730000 | 1.38730000 | 购买 |
| 19879 | 014785 | 华安添顺债券 | 2026-03-30 | 1.10390000 | 1.10390000 | 购买 |
| 19880 | 014823 | 长信稳兴三个月定开债券A | 2026-03-30 | 1.03200000 | 1.08440000 | 购买 |