| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19901 | 016009 | 中加博盈一年定开债券发起 | 2026-03-30 | 1.01650000 | 1.08050000 | 购买 |
| 19902 | 015148 | 华安中证1000指数增强A | 2026-03-30 | 1.13050000 | 1.13050000 | 购买 |
| 19903 | 014926 | 景顺长城安瑞混合C | 2026-03-30 | 1.30610000 | 1.30610000 | 购买 |
| 19904 | 015149 | 华安中证1000指数增强C | 2026-03-30 | 1.11380000 | 1.11380000 | 购买 |
| 19905 | 015297 | 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A | 2026-03-26 | 1.08080000 | 1.08080000 | 购买 |
| 19906 | 015298 | 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C | 2026-03-26 | 1.06500000 | 1.06500000 | 购买 |
| 19907 | 014783 | 招商远见成长混合A | 2026-03-30 | 1.04590000 | 1.04590000 | 购买 |
| 19908 | 014784 | 招商远见成长混合C | 2026-03-30 | 1.01590000 | 1.01590000 | 购买 |
| 19909 | 015629 | 招商添兴6个月定开债A | 2026-03-30 | 1.08340000 | 1.12280000 | 购买 |
| 19910 | 015950 | 华夏蓝筹混合C | 2026-03-30 | 1.66000000 | 1.66000000 | 购买 |
| 19911 | 015947 | 兴业研究精选混合C | 2026-03-30 | 1.99160000 | 1.99160000 | 购买 |
| 19912 | 015946 | 兴业国企改革混合C | 2026-03-30 | 2.55900000 | 2.55900000 | 购买 |
| 19913 | 015945 | 易方达国防军工混合C | 2026-03-30 | 1.83200000 | 1.83200000 | 购买 |
| 19914 | 016063 | 华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 | 2026-03-30 | 1.07300000 | 1.07300000 | 购买 |
| 19915 | 016002 | 博时保证金货币C | 2026-03-30 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 19916 | 015362 | 汇添富鑫裕一年定开债发起式A | 2026-03-30 | 1.01300000 | 1.09300000 | 购买 |
| 19917 | 015363 | 汇添富鑫裕一年定开债发起式C | -- | -- | 购买 | |
| 19918 | 014788 | 长城产业趋势混合A | 2026-03-30 | 1.05670000 | 1.05670000 | 购买 |
| 19919 | 014789 | 长城产业趋势混合C | 2026-03-30 | 1.03360000 | 1.03360000 | 购买 |
| 19920 | 014815 | 财通资管鸿慧中短债发起式A | 2026-03-30 | 1.12310000 | 1.12310000 | 购买 |