| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19901 | 015886 | 富安达先进制造混合发起式C | 2025-06-27 | 0.74590000 | 0.74590000 | 购买 |
| 19902 | 015189 | 浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) | 2025-07-23 | 1.07290000 | 1.07290000 | 购买 |
| 19903 | 015769 | 天弘低碳经济混合A | 2026-06-22 | 1.09500000 | 1.09500000 | 购买 |
| 19904 | 015770 | 天弘低碳经济混合C | 2026-06-22 | 1.07760000 | 1.07760000 | 购买 |
| 19905 | 970168 | 兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A | 2026-06-22 | 1.10500000 | 1.10500000 | 购买 |
| 19906 | 970169 | 兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B | 2026-06-22 | 1.24910000 | 1.71040000 | 购买 |
| 19907 | 970170 | 兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C | 2026-06-22 | 1.09610000 | 1.09610000 | 购买 |
| 19908 | 015780 | 大成ESG责任投资混合发起式A | 2026-06-22 | 1.14720000 | 1.14720000 | 购买 |
| 19909 | 015781 | 大成ESG责任投资混合发起式C | 2026-06-22 | 1.12360000 | 1.12360000 | 购买 |
| 19910 | 015873 | 工银国证新能源车电池ETF发起式联接A | 2026-06-22 | 0.98780000 | 0.98780000 | 购买 |
| 19911 | 015874 | 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C | 2026-06-22 | 0.97610000 | 0.97610000 | 购买 |
| 19912 | 015608 | 信澳转型创新股票C | 2026-06-22 | 2.92900000 | 2.92900000 | 购买 |
| 19913 | 014668 | 银华专精特新量化优选股票发起式A | 2026-06-22 | 1.80530000 | 1.80530000 | 购买 |
| 19914 | 014669 | 银华专精特新量化优选股票发起式C | 2026-06-22 | 1.78410000 | 1.78410000 | 购买 |
| 19915 | 015739 | 国泰中证港股通科技ETF发起联接A | 2026-06-22 | 0.99730000 | 0.99730000 | 购买 |
| 19916 | 015740 | 国泰中证港股通科技ETF发起联接C | 2026-06-22 | 0.99250000 | 0.99250000 | 购买 |
| 19917 | 015731 | 景顺长城核心竞争力混合C类 | 2026-06-22 | 4.44400000 | 5.21400000 | 购买 |
| 19918 | 015779 | 景顺长城价值边际灵活配置混合C | 2026-06-22 | 1.51620000 | 1.51620000 | 购买 |
| 19919 | 015956 | 国联安中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2026-06-22 | 1.06640000 | 1.06640000 | 购买 |
| 19920 | 015853 | 汇添富稳安三个月持有债券A | 2026-06-22 | 1.08420000 | 1.12480000 | 购买 |