| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19921 | 015854 | 汇添富稳安三个月持有债券C | 2026-06-22 | 1.07930000 | 1.11990000 | 购买 |
| 19922 | 015855 | 汇添富稳安三个月持有债券E | 2026-06-22 | 1.08320000 | 1.12380000 | 购买 |
| 19923 | 015809 | 国泰海通君添利中短债发起A | 2026-06-22 | 1.03210000 | 1.11410000 | 购买 |
| 19924 | 015810 | 国泰海通君添利中短债发起C | 2026-06-22 | 1.02310000 | 1.10510000 | 购买 |
| 19925 | 013214 | 大摩安盈稳固六个月持有期债券A | 2026-06-22 | 1.18300000 | 1.18300000 | 购买 |
| 19926 | 013215 | 大摩安盈稳固六个月持有期债券C | 2026-06-22 | 1.16460000 | 1.16460000 | 购买 |
| 19927 | 015944 | 中银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2026-06-22 | 1.07570000 | 1.07570000 | 购买 |
| 19928 | 015955 | 万家中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2026-06-22 | 1.08120000 | 1.08120000 | 购买 |
| 19929 | 015258 | 鹏华稳享一年持有期混合A | 2026-06-22 | 1.03300000 | 1.03300000 | 购买 |
| 19930 | 015259 | 鹏华稳享一年持有期混合C | 2026-06-22 | 1.01690000 | 1.01690000 | 购买 |
| 19931 | 015655 | 富荣医药健康混合发起A | 2025-06-27 | 0.79210000 | 0.79210000 | 购买 |
| 19932 | 015656 | 富荣医药健康混合发起C | 2025-06-27 | 0.78260000 | 0.78260000 | 购买 |
| 19933 | 015858 | 浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式 | 2026-06-22 | 1.11680000 | 1.11680000 | 购买 |
| 19934 | 014678 | 永赢添添悦6个月持有混合A | 2026-06-22 | 1.15260000 | 1.15260000 | 购买 |
| 19935 | 014679 | 永赢添添悦6个月持有混合C | 2026-06-22 | 1.13940000 | 1.13940000 | 购买 |
| 19936 | 014725 | 广发成长动力三年持有期混合A | 2026-06-22 | 0.56370000 | 0.56370000 | 购买 |
| 19937 | 014726 | 广发成长动力三年持有期混合C | 2026-06-22 | 0.55280000 | 0.55280000 | 购买 |
| 19938 | 015959 | 太平嘉和三个月定开债券发起式 | 2026-06-22 | 1.17450000 | 1.17450000 | 购买 |
| 19939 | 015576 | 宏利绩优混合C | 2026-06-22 | 5.94780000 | 6.18880000 | 购买 |
| 19940 | 015601 | 宏利行业精选混合C | 2026-06-22 | 9.43620000 | 9.43620000 | 购买 |