| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19921 | 014816 | 财通资管鸿慧中短债发起式C | 2026-03-30 | 1.10620000 | 1.10620000 | 购买 |
| 19922 | 014817 | 财通资管鸿慧中短债发起式E | 2026-03-30 | 1.11490000 | 1.11490000 | 购买 |
| 19923 | 015908 | 方正富邦鸿远债券A | 2026-03-30 | 1.06600000 | 1.06600000 | 购买 |
| 19924 | 015909 | 方正富邦鸿远债券C | 2026-03-30 | 1.03810000 | 1.03810000 | 购买 |
| 19925 | 016018 | 银河康乐股票C | 2026-03-30 | 2.60900000 | 2.60900000 | 购买 |
| 19926 | 015999 | 中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 2026-03-26 | 1.04160000 | 1.04160000 | 购买 |
| 19927 | 015326 | 交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)A | 2026-03-27 | 1.06400000 | 1.06400000 | 购买 |
| 19928 | 015327 | 交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)C | 2026-03-27 | 1.04090000 | 1.04090000 | 购买 |
| 19929 | 013680 | 华安品质甄选混合A | 2026-03-30 | 1.33210000 | 1.33210000 | 购买 |
| 19930 | 013681 | 华安品质甄选混合C | 2026-03-30 | 1.31220000 | 1.31220000 | 购买 |
| 19931 | 015026 | 鹏华增华混合A | 2026-03-30 | 0.81380000 | 0.81380000 | 购买 |
| 19932 | 015027 | 鹏华增华混合C | 2026-03-30 | 0.79020000 | 0.79020000 | 购买 |
| 19933 | 015285 | 国投瑞银产业转型一年持有期混合A | 2026-03-30 | 0.77110000 | 0.77110000 | 购买 |
| 19934 | 015286 | 国投瑞银产业转型一年持有期混合C | 2026-03-30 | 0.75410000 | 0.75410000 | 购买 |
| 19935 | 014946 | 南方高质量优选混合A | 2026-03-30 | 1.11490000 | 1.11490000 | 购买 |
| 19936 | 014947 | 南方高质量优选混合C | 2026-03-30 | 1.09090000 | 1.09090000 | 购买 |
| 19937 | 015264 | 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A | 2026-03-27 | 1.05770000 | 1.05770000 | 购买 |
| 19938 | 015265 | 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C | 2026-03-27 | 1.04620000 | 1.04620000 | 购买 |
| 19939 | 016066 | 英大中证同业存单AAA指数7天持有 | 2026-03-30 | 1.04210000 | 1.04210000 | 购买 |
| 19940 | 016082 | 工银中证同业存单AAA指数7天持有 | 2026-03-30 | 1.07070000 | 1.07070000 | 购买 |