| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19941 | 015619 | 宏利红利先锋混合C | 2026-06-22 | 0.93500000 | 0.96800000 | 购买 |
| 19942 | 015849 | 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C | 2026-06-22 | 3.50260000 | 3.50260000 | 购买 |
| 19943 | 015914 | 申万菱信养老目标日期2040三年持有期混合型发起式(FOF) | 2025-08-01 | 1.02080000 | 1.02080000 | 购买 |
| 19944 | 015949 | 上银聚恒益一年定开债券发起式 | 2026-06-22 | 1.01750000 | 1.09900000 | 购买 |
| 19945 | 014686 | 招商核心装备混合A | 2026-06-22 | 1.11840000 | 1.11840000 | 购买 |
| 19946 | 014687 | 招商核心装备混合C | 2026-06-22 | 1.08390000 | 1.08390000 | 购买 |
| 19947 | 015960 | 创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2026-06-22 | 1.06830000 | 1.06830000 | 购买 |
| 19948 | 015689 | 富国价值增长混合C | 2026-06-22 | 2.02070000 | 2.02070000 | 购买 |
| 19949 | 015690 | 富国中小盘精选混合C | 2026-06-22 | 8.63200000 | 8.63200000 | 购买 |
| 19950 | 015691 | 富国长期成长混合C | 2026-06-22 | 0.72430000 | 0.72430000 | 购买 |
| 19951 | 015692 | 富国通胀通缩主题轮动混合C | 2026-06-22 | 11.69700000 | 11.69700000 | 购买 |
| 19952 | 015686 | 富国新兴产业股票C | 2026-06-22 | 7.28730000 | 7.28730000 | 购买 |
| 19953 | 015715 | 富国成长动力混合C | 2026-06-22 | 2.49460000 | 2.49460000 | 购买 |
| 19954 | 015935 | 广发景华纯债C | 2026-06-22 | 1.05060000 | 1.14270000 | 购买 |
| 19955 | 015936 | 中信保诚弘远混合C | 2026-06-22 | 1.16040000 | 1.16040000 | 购买 |
| 19956 | 015937 | 中信保诚鼎利混合(LOF)C | 2026-06-22 | 3.26140000 | 3.26140000 | 购买 |
| 19957 | 014721 | 富国碳中和一年定期开放债券发起式 | 2026-06-22 | 1.02540000 | 1.11660000 | 购买 |
| 19958 | 014843 | 银河中债1-5年政金债指数A | 2024-07-31 | 1.00490000 | 1.00490000 | 购买 |
| 19959 | 014844 | 银河中债1-5年政金债指数C | 2024-07-31 | 1.01600000 | 1.01600000 | 购买 |
| 19960 | 015942 | 上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A | 2026-06-22 | 1.12640000 | 1.12640000 | 购买 |