| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19941 | 015268 | 招商瑞联1年持有期混合A | 2026-03-30 | 1.10020000 | 1.10020000 | 购买 |
| 19942 | 015269 | 招商瑞联1年持有期混合C | 2026-03-30 | 1.08360000 | 1.08360000 | 购买 |
| 19943 | 016067 | 鹏华新能源汽车混合A | 2026-03-30 | 1.28340000 | 1.28340000 | 购买 |
| 19944 | 016068 | 鹏华新能源汽车混合C | 2026-03-30 | 1.25550000 | 1.25550000 | 购买 |
| 19945 | 014803 | 汇安添利18个月持有期混合A | 2026-03-30 | 1.06730000 | 1.06730000 | 购买 |
| 19946 | 014804 | 汇安添利18个月持有期混合C | 2026-03-30 | 1.05180000 | 1.05180000 | 购买 |
| 19947 | 016083 | 中加中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2026-03-30 | 1.06340000 | 1.06340000 | 购买 |
| 19948 | 016029 | 湘财成长优选一年持有期混合A | 2026-03-30 | 1.04750000 | 1.04750000 | 购买 |
| 19949 | 016030 | 湘财成长优选一年持有期混合C | 2026-03-30 | 1.02820000 | 1.02820000 | 购买 |
| 19950 | 016019 | 招商中证电池主题ETF联接A | 2026-03-30 | 0.90980000 | 0.90980000 | 购买 |
| 19951 | 016020 | 招商中证电池主题ETF联接C | 2026-03-30 | 0.89620000 | 0.89620000 | 购买 |
| 19952 | 016047 | 鹏扬利鑫60天滚动持有债券E | 2026-03-30 | 1.10450000 | 1.10450000 | 购买 |
| 19953 | 016060 | 大成健康产业混合C | 2026-03-30 | 1.15200000 | 1.15200000 | 购买 |
| 19954 | 016062 | 大成多策略混合(LOF)C | 2026-03-30 | 1.43280000 | 1.43280000 | 购买 |
| 19955 | 970173 | 华安证券月月红现金 | 2025-11-23 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 19956 | 970161 | 西南双喜增利现金管理 | 2025-10-30 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 19957 | 015696 | 农银绿色能源混合 | 2026-03-30 | 1.02090000 | 1.02090000 | 购买 |
| 19958 | 015919 | 申万菱信专精特新主题混合型发起式A | 2025-07-11 | 0.84420000 | 0.84420000 | 购买 |
| 19959 | 015920 | 申万菱信专精特新主题混合型发起式C | 2025-07-11 | 0.83420000 | 0.83420000 | 购买 |
| 19960 | 015805 | 景顺长城景颐尊利债券A | 2026-03-30 | 1.12860000 | 1.16730000 | 购买 |