| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19961 | 015943 | 上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C | 2026-06-22 | 1.11760000 | 1.11760000 | 购买 |
| 19962 | 015966 | 淳厚中债1-3年政金债指数 | 2025-03-10 | 1.05220000 | 1.08220000 | 购买 |
| 19963 | 015978 | 安信恒鑫增强债券A | 2026-06-22 | 1.10970000 | 1.10970000 | 购买 |
| 19964 | 015979 | 安信恒鑫增强债券C | 2026-06-22 | 1.10490000 | 1.10490000 | 购买 |
| 19965 | 015969 | 博时富尊一年定开债发起式 | 2026-06-18 | 1.10980000 | 1.16980000 | 购买 |
| 19966 | 015552 | 中加安盈一年定开债券发起 | 2026-06-22 | 1.02550000 | 1.11750000 | 购买 |
| 19967 | 014723 | 嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式 | 2026-06-22 | 1.05760000 | 1.10010000 | 购买 |
| 19968 | 015663 | 易米开鑫价值优选混合A | 2026-06-22 | 1.17110000 | 1.17110000 | 购买 |
| 19969 | 015664 | 易米开鑫价值优选混合C | 2026-06-22 | 1.14850000 | 1.14850000 | 购买 |
| 19970 | 014722 | 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A | 2026-06-17 | 1.18420000 | 1.18420000 | 购买 |
| 19971 | 015965 | 长城安心回报混合C | 2026-06-22 | 1.59040000 | 1.59040000 | 购买 |
| 19972 | 015776 | 财通资管通达未来6个月持有混合发起式(FOF)A | 2025-07-07 | 1.10070000 | 1.10070000 | 购买 |
| 19973 | 015777 | 财通资管通达未来6个月持有混合发起式(FOF)C | 2025-07-07 | 1.08820000 | 1.08820000 | 购买 |
| 19974 | 015917 | 兴业30天滚动持有中短债A | 2026-06-22 | 1.10720000 | 1.10720000 | 购买 |
| 19975 | 015918 | 兴业30天滚动持有中短债C | 2026-06-22 | 1.09900000 | 1.09900000 | 购买 |
| 19976 | 015882 | 平安盈泽1年持有债券(FOF)A | 2026-06-17 | 1.07410000 | 1.07410000 | 购买 |
| 19977 | 015883 | 平安盈泽1年持有债券(FOF)C | 2026-06-17 | 1.05750000 | 1.05750000 | 购买 |
| 19978 | 970174 | 东证融汇现金管家货币 | 2025-11-30 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 19979 | 016016 | 长盛恒盛利率债A | 2026-06-22 | 1.14390000 | 1.14390000 | 购买 |
| 19980 | 016017 | 长盛恒盛利率债C | 2026-06-22 | 1.13270000 | 1.13270000 | 购买 |