| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19961 | 015806 | 景顺长城景颐尊利债券C | 2026-03-30 | 1.11150000 | 1.14980000 | 购买 |
| 19962 | 016015 | 博远利兴纯债一年定开债券发起式 | 2026-03-30 | 1.02590000 | 1.10300000 | 购买 |
| 19963 | 015851 | 南华瑞诚一年定开债券发起式 | 2026-03-30 | 1.08000000 | 1.12380000 | 购买 |
| 19964 | 015131 | 鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A | 2026-03-26 | 1.02970000 | 1.02970000 | 购买 |
| 19965 | 015132 | 鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)C | 2026-03-26 | 1.01500000 | 1.01500000 | 购买 |
| 19966 | 015553 | 融通价值成长混合A | 2026-03-30 | 1.26180000 | 1.26180000 | 购买 |
| 19967 | 015554 | 融通价值成长混合C | 2026-03-30 | 1.23870000 | 1.23870000 | 购买 |
| 19968 | 016095 | 光大保德信岁末红利纯债债券D | 2023-12-11 | 1.07260000 | 1.07260000 | 购买 |
| 19969 | 016061 | 长城环保主题混合C | 2026-03-30 | 2.17000000 | 2.56710000 | 购买 |
| 19970 | 016040 | 华安新动力灵活配置混合C | 2026-03-30 | 1.27470000 | 1.27470000 | 购买 |
| 19971 | 016041 | 华安新机遇灵活配置混合C | 2026-03-30 | 1.60470000 | 1.60470000 | 购买 |
| 19972 | 015972 | 中航航行宝B | 2026-03-30 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 19973 | 015100 | 华泰柏瑞低碳经济智选混合A | 2026-03-30 | 0.57510000 | 0.57510000 | 购买 |
| 19974 | 015101 | 华泰柏瑞低碳经济智选混合C | 2026-03-30 | 0.56470000 | 0.56470000 | 购买 |
| 19975 | 016084 | 中银慧泽平衡3个月持有混合发起A(FOF) | 2026-03-26 | 0.99800000 | 0.99800000 | 购买 |
| 19976 | 016085 | 中银慧泽平衡3个月持有混合发起C(FOF) | 2026-03-26 | 0.98690000 | 0.98690000 | 购买 |
| 19977 | 970172 | 平安现金宝现金管理 | 2025-11-30 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 19978 | 900016 | 中信证券现金增值 | 2025-08-24 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 19979 | 016086 | 中银慧泽积极3个月持有混合发起A(FOF) | 2025-07-04 | 0.83900000 | 0.83900000 | 购买 |
| 19980 | 016087 | 中银慧泽积极3个月持有混合发起C(FOF) | 2025-07-04 | 0.82900000 | 0.82900000 | 购买 |